汇添富恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2023年第1季度报告.pdf

汇添富恒生香港上市生物科技ETF2023年第1季度报告

汇添富恒生香港上市生物科技交易型开放

指数证券投资基金（QDII）2023年第1季度

报告

2023年03月31日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2023年04月21日

汇添富恒生香港上市生物科技ETF2023年第1季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年4月19日复

核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一

定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细

阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年01月01日起至2023年03月31日止。

§2基金产品概况

基金

汇添富恒生香港上市生物科技ETF

简称

场内

港股生物

简称

基金

主代513280

码

基金

运作交易型开放

方

基金

合同

2022年07月05日

生效

日

报告

期末

基金

88,114,457.00

份额

总额

(份)

投资紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

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目标

本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基

金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但在因

特殊情况（如流动性不足等）导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金

投资

管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近

策略

目标指数的表现。本基金的投资策略主要包括：资产配置策略、债券投资策略、

资产支持证券投资策略、金融衍生工具投资策略、参与境内融资投资策略、参与

境内转融通证券出借业务策略、境内外存托凭证的投资策略。

业绩

比较经人民币汇率调整的恒生香港上市生物科技指数收益率

基准

本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货

币市场基金。同时本基金为指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数表现，

风险

具有与标的指数相似的风险收益特征。

收益

本基金主要投资于境外证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场

特征

波动风险等一般投资风险之外，本基金还将面临汇率风险、境外证券市场风险等

特殊投资风险。

基金

管理汇添富基金管理股份有限公司

人

基金

托管中国农业银行股份有限公司

人

境外英文名称:JPMorganChaseCo

资产

托管中文名称:摩根大通银行

人

注：扩位证券简称：港股生物科技ETF。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标