润建股份有限公司现金流量分析.docxVIP

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摘要

现金流是维持企业生产经营的底线，由于市场需求持续波动和竞争压力逐渐增大，企业需要大量的现金流以更有效地占领更广泛的市场份额。现金流量是反映一个企业财务状况和经营成果最重要的综合性指标之一。本研究以润建股份有限公司为研究对象，首先，对该公司近三年来的经营、投资和筹资活动中的现金流结构进行了详细的剖析。然后，利用现金流量这个指标，对企业的偿债能力做了进一步的剖析，得出了企业在现金流管理上的确存在着不少的问题，例如，现金回流速度慢、投资体系缺乏、缺乏合理筹资方案等问题。为了解决这些问题，我们提出一系列详尽的改良建议，包括加快资金回笼，完善投资体系，规划融资方式，拓宽融资渠道等，以此来增强企业在面对市场波动时的韧性与应变能力。这样做不仅有助于确保企业现金流的稳定，而且还能促进资金的良性循环，从而为企业提供更为坚实的财务基础。这一过程中，企业能够在激烈的市场竞争中站稳脚跟，更有效地捕捉商机，拓展市场份额，提升自身竞争力，最终实现可持续发展。

关键词：现金流量分析；投资体系；润建股份

ABSTRACT

Cashflowisthebottomlineformaintainingtheproductionandoperationofanenterprise.Duetothecontinuousfluctuationofmarketdemandandthegradualincreaseofcompetitivepressure,enterprisesneedalargeamountofcashflowinordertooccupyawidermarketsharemoreeffectively.Cashflowisoneofthemostimportantcomprehensiveindicatorsreflectinganenterprisesfinancialconditionandoperatingresults.ThisstudytakesRunjianCo.,Ltd.astheresearchobject,firstly,fromthestructureofitscashflowofoperating,investingandfinancingactivitiesinthepastthreeyears,itcarriesoutanin-depthanalysis;then,throughtheindexofcashflow,itcarriesoutanin-depthanalysisofthecompanyssolvency,andfindsthattherearereallysomeproblemswiththecompanyintermsofcashflowmanagement,suchastheexistenceofaslowercashreturn,thelackofaninvestmentsystem,Lackofreasonablefinancingprogrammes,etc.Correspondingimprovementproposalsareputforwardfortheseproblems,respectively,fromacceleratingthereturnoffunds,soundinvestmentsystem,planningfinancingmethodsandexpandingfinancingchannels.Inordertoenhancetheenterprisesoverallanti-riskability,promotethegoodoperationoftheenterprisecashflow,sothatenterprisescanbetterparticipateinthemarketcompetition.

Keywords：CashFlowAnalysis；InvestmentSystem；RunjianShares

目录

TOC\o1-3\h\u第1章前言 1

1.1研究背景和意义 1

1.2国内外研究现状 1

1.2.1国内研究现状 1