资金预算管理办法.docx

资金预算治理方法〔试行〕

第一章 总 则

第一条 为加强本公司〔以下简称公司〕资金预算治理，统筹规划、治理公司系统内的资金运作，增加资金收支治理的打算性，依据《全面预算治理规定》等相关规定，特制定本方法。

其次条本方法所指的资金预算是指公司对将来经营活动、筹资活动和投资活动所产生的资金流入与流出通过打算的形式作出的预期安排，包括年度、月度、周度资金预算的编制、上报、执行、调整、执行说明、考核。

第三条本方法适用于本公司及其所属的各子、分公司〔以下简称各单位〕。

其次章 组织及职责

第四条 公司资金预算治理职能部门是公司财务产权部，负责对各单位资金预算进展审核、批复、汇总、