审计业务银行询证函-适用于由银行填写详细内容.pdf

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银行询证函（备选格式）

索引号：

编号：

××（银行）××（分支机构，如适用）（以下简称“贵行”，即“函证收件人”）：

本公司聘请的XXX会计师事务所正在对本公司【年度（或期间）】的财务报表进

行审计，按照中国注册会计师审计准则【列明其他相关审计准则名称】的要求，应当询证截

至____年____月____日（即“函证基准日”）本公司与贵行相关的信息。请填写下列第1-14

项及附表（如适用）中的表格，并签字和签章或[签发电子签名]。

本公司谨授权贵行将回函直接寄至XXX会计师事务所[或直接转交XXX会计师事务所函

证经办人]（应按照相关银行公示的函证具体要求提供相关人员的证明文件等），地址及联

系方式如下：（以下各要素应完整、准确填写）

回函地址：

联系人：电话：传真：邮编：

电子邮箱：

本公司谨授权贵行可从本公司××账户支取办理本询证函回函服务的费用（如适用）。

（预留印鉴）

年月日

经办人：

职务：

电话：

以下由被询证银行填列

1．银行存款

是否属于资是否存在冻

金归集（资结、担保或

账户银行账户账户起始终止

币种利率金池或其他其他使用限备注

名称账号类型余额日期日期

资金管理）制（如是，

账户请注明）

2．银行借款

借款人借款借款到期抵（质）押品/

币种余额利率备注

名称账号日期日期担保人

3．自年月日起至年月日期间内注销的银行存款账户

账户名称银行账号币种注销账户日

4．本公司作为委托人的委托贷款

银行

账户资金借款起止

结算币种利率余