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财务资金管理述职报告
尊敬的各位领导:
下午好!
承蒙各位领导的厚爱,2022年我有幸竞聘担任财务资金部副经理一职,分管会计核算工作。首先,感谢公司给我这次机会,让我拥有一个锻炼自己、提升自己的平台。过去的一年,是我走上副经理岗位的第一年,也是备受考验的一年,我深知自己肩上的责任重大,任职以来一直严格要求自己,恪尽职守,以高度的责任心对待各项工作,边工作,边学习,边总结。一年的工作中,有苦,有泪,也有欢笑,但更多的是感恩。感谢各位领导的重视和支持,感谢总部各部门,各分公司以及各项目的配合。下面将我2022的工作情况及2023年的工作计划向各位领导汇报如下:
一、2022年完成的主要工作任务
(一)会计核算及相关工作
1.顺利完成财务各种报表的编制工作,并准确、及时上报总部。
2022年,公司在要求提前上报财务快报的同时,加强了对财务快报质量的控制,要求快报指标与报表指标的差异率控制在5以内。为了提高数据准确性,在快报编制上报前,我会对货币资金、应收应付款项以及收入利润等情况全面摸底,每项指标估算有理有据,很好地控制了差异率。
在报表编制过程中,时时关注各项指标的变化,特别是对关键指标的控制,及时向领导汇报,确保出具的季度、年度报表,指标均能在可控范围内。在审核、汇总财务报表环节,重视财务报表的质量,保证上报的报表准确无误。
在今年三季度的财务快报与财务报表对比分析中,公司是集团唯一一家指标差异率全部控制在总部要求范围内的单位,报表的准确性得到了公司领导的称赞,这是对财务部2022年报表工作的最好肯定。当然,这主要得益于领导的指导与支持,也离不开财务部所有同事的配合与协作。2023年,我们会继续努力,更进一步。
2.顺利完成2011年报、2022年中期会计报表以及2022年年报预审等相关工作,无报表差异调整。
2022年,总部更换会计师事务所。对新事务所审计流程及审计关注点的陌生,给我们的审计配合工作带来了较大的压力。因此,在事务所进场前,我就积极做好各项准备工作,安排财务人员填列各种测试模板,严格审核,并提前考虑可能被事务所关注的重点。审计过程中,积极配合事务所,在资料发出前严格把关,保证质量,并保持与事务所良好沟通,及时回应事务所提出的各项疑问。目前正在完成过程中的年报,也提前考虑了事务所的审计要求,进一步规范账务处理,避免审计调整事项。
(二)财务NC新旧系统的转换。
2022年初,总部统一要求进行NC系统的转换,在系统转换期间,总部公司各项工作分开部署,次序推进。包括进行客商档案的清理、帐套建立、财务人员角色建立与权限分配、部门档案的统一、项目档案的添加、存货档案的建立及现金流量辅助核算的设置等。7月,财务系统正式上线后,对各种辅助核算统一要求,规范账务处理。并于8月完成新旧系统账务的核对。此外,新系统上线后,将原来的按季度列收入成本转换为按月按时列收入成本,每月定时进行收入和利润的摸底,定稿每月利润指标。
(三)预算管理工作
1.在总部各部门以及各区域公司的支持配合下,完成了2022年的管理费预算的编制以及下达工作,并按季度进行了详细的分析,反映各部门管理费用的节超情况。在区域公司实体化后,完成了各区域公司2022年度预算主要指标的下达,以便对各区域公司年度总情况进行指标考核。
2.在各部门的配合下,对公司2023年的合同额、收入、利润等主要指标进行了预测,完成了总部公司2023年综合预算的编制上报工作。
虽然2022年预算管理工作顺利完成,但由于相关经验的缺乏,使得整个编制过程有些反复,效率不是很高。相信经过2022年经验的总结和积累,2023年此项工作一定会完
(四)税务管理工作
税务管理方面完成的主要工作如下:1.按时完成税务月报、季度税务报表的填制上报工作,降低税务风险;2.配合公司完成了2018年-2021年的总分机构税务检查资料的提供;3.在技术质量部的牵头下,配合公司完成了2018年-2021年研发费用台账的登记、审核、上报,配合公司完成所得税加计扣除工作;4.配合公司完成了2021年所得税汇算清缴资料的准备工作。
(五)其他工作
除了完成日常工作之外,2022年还统筹安排完成了以下工作:两次财务自查,编写财务自查报告,并对自查发现的问题进行整改,控制公司的财务风险;迎接总部财务大检查工作;完成了1月到10月份的财务会计凭证的审核工作;按总部要求,完成了珠海工程公司、深圳实业公司、深圳宏联建材国有资产管理委员会的产权登记工作。
虽然过去的一年,我顺利完成了自己的本职工作,但总结本年工作情况,依然有很多地方可以进一步改进,如:作为一个中层管理人员,除了要做事尽心尽责之外,还需要在部门与部门之间的沟通协调以及本部门人员的安排方面,做到游刃有余。后续,我将会不断加强实践历练,促进管理技能和专业技能的同步提升。
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