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会计信息系统实验报告

年级：10级财务管理学号：姓名：

实验时间：2011.10-2011.12

【实验目的】

通过用友ERP-U8管理软件的学习，掌握总账、报表操作，实现财务电算化；了解财务

业务一体化工作原理。

1.掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统日常业务处理和期末业务处理的相关内容；熟

悉总账管理系统日常业务处理和期末业务处理的各种操作；掌握凭证管理、出纳管理、账

簿管理、银行对账、自动转账设置与生成、对账和月末结账的具体内容和操作方法。

2.理解报表编制的原理及流程；掌握报表格式定义、公式定义的操作方法和报表单元公式的

用法；掌握报表数据处理、表页管理及图表功能等操作；掌握如何利用报表模板生成一张

报表。

【实验内容】

1.会计日常业务的处理

⑴凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法。

⑵出纳管理：出纳签字、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询。

⑶账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账的查询方法。

2.会计期末业务的处理

银行对账、自动转账、对账、结账。

3.编制报表并生成

⑴自定义一张报表。

⑵利用报表模板生成报表。

【实验器材】

硬件：处理器：Intel(R)Celeron（R）CPU420@1.60GＨz

主板：LenovoIntel945GZ（Lakeport-GZ）+ICH7

内存：DDR400504MB；硬盘：Hitachi80G.

显卡：Inter（R）82945GExpressChipsetFamily；

显示器：Lenovo17.1吋液晶显示器；

电源：ATX300SD；

网卡：RealtekRTL8139/810XaFamilyFastEthernetNIC

系统：MicrosoftWindowsXPProfessionalBuild2600

软件：用友ERP-U8（V8.72）管理软件

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【预备知识】

1.用友ERP-U8管理软件中系统管理、基础设置和总账管理系统初始设置的相关内容。

2.会计日常业务处理和会计期末业务处理的相关知识。

3.报表编制的原理和流程。

【实验步骤】

1凭证管理

1.1填制凭证（以“马方”的身份进行填制凭证，凭证查询操作）

1.1.1增加凭证

记账凭证的内容一般包括两部分：一是凭证头部分，包括凭证类别、凭证编号、制单日

期和附单据数和凭证自定义项；二是凭证正文部分，包括摘要、科目、辅助信息和金额。如

果输入会计科目有辅助核算要求，则应输入辅助核算内容；如果一个科目同时兼有多种辅助

核算，则同时要求输入各种辅助核算的有关内容。

在凭证填制的过程中要注意：⑴采用序时控制时，凭证日期应大于等于启用日期，不能

超过业务日期；⑵凭证一旦保存，其凭证类别、凭证编号不能修改；⑶在凭证填制过程中，

若某科目为“银行科目”、“外币科目”、“数量科目”、“辅助核算科目”“现金流量科目”，输

完科目名称后，则须继续输入该科目的辅助核算信息；⑷汇率栏中内容是固定的，不能输入

或修改，如使用浮动汇率，汇率栏中显示最近一次汇率，可以直接在汇率栏中修改；⑸选择

支票控制，即该结算方式设为支票管理，银行账辅助信息不能为空，而且该方式的票号应在

支票登记簿中有记录。

业务1：辅助核算——现金流量

⑴执行“凭证”|“填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口。

⑵单击“增加”按钮，增加一张空白凭证。

⑶选择凭证类型“付款凭证”，输入制单日期“2009.08.02”；输入附单据数“1”。

⑷输入摘要“购办公用品”；选择科目名称“销售费用”；输入借方金额200，按Enter键；

摘要自动带到下一行；再选择科目名称“库存现金”，按Enter键，打开“现金流量表”对

话框。

⑸单击“增加”按钮，在“项目编码”参照中，一次选择“经营活动”|“现金留出