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资金运营合同范本(合集7篇)
(经典版)
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编制时间:____年____月____日
序言
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资金运营合同范本(合集7篇)
资金运营合同范本第1篇
立合同单位:
中国人·民银行上海市XX区办事处(以下简称甲方)
上海市XXXX厂(以下简称乙方)
为了积极支持轻、纺、手工业的发屁增加市场供应;扩大出口,
多创外汇;同时加强资金管理,节约资金使用,经双方协商,签订本
合同,共同遵照执行。
一、乙方在生产经营、资金管理中,保证实现下列要求:
1.以销定产,产销衔接,按质按量按期完成合同任务。
按照产销合同,合理安排生产作业计划,并据以编制采购计划、
销售计划、财务收支计划,经邀请甲方参加平衡会审后,编制借款计
划。这些计划和执行情况,按期报送甲方。
2.要有具体落实的挖潜指标和措施。现有积压呆滞物资XX万
元,保证年内处理XX万元。
3.制定合理节约的消耗定额、资金定额,建立和健全资金平衡
会议、流动资金分口分级管理和经济活动分析等基本财务资金管理制
度,保证资金使用效果较好。
工业总产值:确保年度XXXX万元,力争XXXX万元。
百元产值资金率:年末XX元,比上年实绩加速百分之X。
4.严格遵守财经纪律和结算制度,加强两类资金分口管理,贷
款有适用适销物资作保证。当月会计报表结出后,如发生贷款保证不
第2页共19页
足时,在两天内主动归还多借贷款。
二、甲方根据工业贷款方法,在乙方实现上述条件的同时,给予
优先贷款扶植
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