长治市潞城区人民医院迁址新建项目资金平衡方案.docxVIP

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2024-07-16 发布于四川
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长治市潞城区人民医院迁址新建项目资金平衡方案.docx

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资金平衡测算表

单位：万元

序号

项目

2038年

2039年

2040年

2041年

2042年

2043年

合计

项目资金流入（1=2+3+4+5+6）

4,527.84

5,565.10

4,173.83

118,053.05

自有资金投入（不含专项债券）

12,982.62

其中：财政资金

12,982.62

银行贷款等市场化配套融资

专项债券资金

36,400.00

其中：本批债券

7,500.00

其他资金

净收益

4,527.84

5,565.10

4,173.83

68,670.43

开发建设支出

47,627.61

融资支出(8=9+10+11)

712.45

3,612.45

617.69

19,933.49

56,964.25

专项债券利息支出

712.45

617.69

433.49

20,564.25

其中：本批专项债券利息

368.40

184.20

7,368.00

专项债券本金支出

2,900.00

19,500.00

36,400.00

其中：本批债券本金

7,500.00

银行贷款等市场化配套融资本息

当年结余（12=178）

3,815.39

1,952.65

4,947.41

-15,759.66

13,461.19

期末累计结余（13）

12,425.97

14,378.62

19,326.03

24,273.44

29,220.86

13,461.19

净收益覆盖融资成本倍数（14=6/8）

1.21

五、偿债保障措施

经测算，项目实施完成后，预计实现的项目收益可与融资本息实现自求平衡。项目单位保证项目形成的各项收入，优先用于专项债券的本息偿付，若项目收益实现不足时，将积极筹措上级补助资金和其他渠道资金来弥补缺口。

六、项目评估及债券信用评级

项目对应的专项债券信用评级由山西省财政厅统一委托评定。

本项目委托大华会计师事务所（特殊普通合伙）山西分所对项目情况及资金平衡方案进行专项评估，并出具专项评估报告。

本项目委托山西华炬律师事务所对项目的合法合规性出具法律意见书。

七、预见风险及防范措施

（-）影响项目施工进度的风险及防控措施

拖延项目工期，此类因素主要包括设计方案的稳定、项目实施方组织管理水平、不可抗力或政策调整承建商的施工技术及管理水平等，会导致工期延期，工程质量差，施工成本增加。

风险控制措施：项目管理单位严格按照要求做好设计工作，督促施工队伍加强施工安全管理，保证项目工期和质量；同时在成本方面加强施工预算管理，保证项目工期和质量，减少工期延期风险。

（二）影响项目收益的风险及防控措施

若项目投入运营后的实际收入未能达到预测值，将影响项目整体收益。对债券还本付息产生影响，同时，项目日常经营性支出涉及人力成本、维修费用等变动因素，实际支出增加将降低偿债能力。若后期项目运行困难，将影响项目整体偿债能力。

风险控制措施：要求项目管理单位加强项目运营及资金管理，压缩不合理支出，提高资金使用效率，保证还本付息资金。

（三）其他可预期风险及防控措施项目

建设资金除申请财政投入外，部分需要募投债券完成，在募投债券成功后，以后每年度需要面临还本付息支出的压力，因此在资金回笼方面要做到快速高效，保证后期各项费用支出的资金充足性。针对该项风险，项目管理单位将遵循满足需求、安全可靠的原则，采取积极措施控制项目成本、质量、实施进度，合理安排和使用。

八、管理部门职责

项目单位及主管部门全力配合做好本项目地方政府专项债券发行准备工作，认真审核该项目的资金需求和绩效目标，做好绩效评价工作和信息披露等工作，保证在资金下达后尽快拨付到本项目，项目建设过程中加强对本项目的管理和监督，督促项目对应专项债券资金支出进度，尽早形成实物工作量，推动项目早见成效。加强项目的监督和项目收益资金调度，及时足额度将还本付息资金缴入国库，保证债券按时还本付息。

长治市潞城区人民医院保证及时准确提供相关资料，做好项目的投资计划和施工计划等工作，保证在资金下达后依法合规用于本项目，项目建设过程中加强对项目的施工管理，尽早形成实物工作量。同时，为提高专项债券资金使用效益，将同步设定专项债券项目绩效目标，建立专项债券资金绩效跟踪监测机制，对绩效目标实现程度进行动态监控，确保绩效目标如期实现，并在债券存续期内