出纳人员工作职责范文（3篇）.pdf

出纳人员工作职责范文

一、资金管理

1.负责公司的日常现金资金管理，包括收款、付款、划款等业务

操作。

2.确保公司账户资金的安全性和准确性，及时进行资金调配和结

算，避免资金闲置和短缺。

3.负责制定和执行公司的资金计划，预测和管理公司的现金流

量。

4.确保公司的款项收取准确，核对收款单据，及时对账并打印出

账单。

5.协助公司与银行的资金结算，处理银行业务，包括开户、注

销、销户、换领存折等。

二、账务管理

1.负责日常会计账务的记录和报表的生成，包括记账、核账、结

账等工作。

2.确保公司的财务数据和账务准备工作的准确性和完整性。

3.协助财务部门进行财务报表的编制和审计工作，保证报表的时

效性和准确性。

4.协助其他部门进行费用核算和预算管理，为公司的经营决策提

供数据支持。

三、票据管理

1.负责公司的票据管理，包括开具、领用、存储和销毁等工作。

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2.确保公司票据的合规性、准确性和安全性，避免票据遗失和伪

造。

3.协助财务部门进行票据的核对和清理，保证票据的正常流转和

存储。

四、税费管理

1.协助财务部门进行税务申报和缴纳工作，确保公司按时交纳各

种税费。

2.负责及时搜集税法、税收政策的变化情况，并准确落实到公司

的日常财务工作中。

3.协助财务部门进行税务审计和税务筹划工作，合理规避税务风

险。

五、制度执行

1.负责执行公司的财务管理制度和操作流程，确保财务管理的规

范性和有效性。

2.协助财务主管进行内部控制审计和合规性检查，发现并纠正财

务风险和违规行为。

3.及时向财务主管汇报工作进展和问题，并提出相应的改进措

施。

六、协助其他审计工作

1.协助内部审计部门进行各项审计工作，包括财务审计、内部控

制审计等。

2.协助外部审计机构进行年度审计和其他特别审计工作，配合提

供相应的财务数据和资料。

七、兼职职责

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1.负责财务培训和知识普及工作，提高公司员工的财务管理意识

和能力。

2.协助其他部门进行相关财务数据的归集和分析工作，为公司的

决策提供参考依据。

3.完成上级领导指派的其他工作。

上述仅为出纳人员工作职责的范本，具体职责可能因职位要求、

公司规模和行业特点而有所不同。出纳人员在工作中还应具备良好的

沟通协调能力、严谨细致的工作态度、必威体育官网网址意识和团队合作精神，以

更好地履行工作职责。

出纳人员工作职责范文（2）

出纳人员的工作职责包括：

1.日常财务管理：负责公司的日常财务管理，包括收款、付款、

报销等。

2.银行业务处理：与银行进行联系和协调，办理银行存取款、清

算、支付等业务。

3.现金管理：负责现金的统计、存储和监控，确保现金的安全性

和准确性。

4.账目记录和核对：对公司的收入和支出进行准确记录，定期进

行账务核对和统计。

5.财务报表准备：负责按时准备公司的财务报表，包括资产负债

表、利润表和现金流量表等。

6.税务事务处理：负责按时缴纳各类税款，办理相关税务登记和

报表申报。

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7.财务信息管理：负责管理公司财务信息系统，确保财务数据的

安全和准确性。

8.资金预算和管理：参与公司的资金预算工作，监督和控制资金

的使用和流动。

9.审计和验收工作：协助公司的内部和外部审计工作，对公司的

财务状况进行审核和验收。

10.协助管理层决策：提供财务分析和报告，为管理层的决策提

供支持和建议。

总之，出纳人员是公司财务管理的核心人员，负责日常财务事务

的处理和管理，保证资金的安全和准确。

出纳人员工作职责范文（3）

一、岗