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福建永春制药有限公司 WS0100201
WS0100201
文件名称
财务部职责
共1页
起草人
起草日期
年
月
日
生效日期
年 月 日
审核人
审核日期
年
月
日
颁发部门
行政管理部
批准人
批准日期
年
月
日
复制份数
分发部门
各部门
编号：福建永春制药有限公司工作标准文件
编号：
福建永春制药有限公司工作标准文件
三、责任者：财务部全体人员。四、内容：
严格执行《会计法》，严格遵守国家财务工作规定和企业内部制度，组织财务人员准确、熟练地掌握财会工作各个环节的知识和枝能，认真履行其工作职责，全面提高服务质量。
制定完善企业财务、会计核算管理制度。建立健全企业财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项财务制度的实施和执行。
编制企业年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施。
按要求及时编制年、季、月度各类财务会计报表，并每月做好经济数据分析及说明。
认真处理好与税务、财政、银行等部门的关系。
负责固定资产及专项基金的管理。会同有关部门，办理固定资产的增置、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符。
负责流动资金的管理，同时，合理地有计划地调度使用资金。
负责按时上交税款。办理现金收支和银行结算业务。
负责企业财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作。
负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划执行外，还需经总经理审核签字同意，方可支付。
协助行政管理部的工作，对部门员工的业务水平和工作能力定期检查、考核、评比。
针对部门工作计划，向行政管理部提出本部门短期和长期的人力资源需求计划，并配合行政管理部的人员招聘工作。
认真完成上级领导交办的其他工作任务。
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