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5.公司经营计划
总经理
总经理
董事会
市场部
XXX部
XXX部
总经理办公会
其中:
1)市场部负责公司整体战略规划,对接政府关系和外部资源;
2)XX部负责技主开发
3)XX部负责维护支持;
(按实际业务的开展进行添加和划分)
三、年度经营目标
2018年,公司将以完成业务布局为主,以效益为核心。主要包括:
1);
2);
3);
4);
5)匹配公司业务情况,完成公司团队建设和制度建设。
四、年度财经指标
(一)总体财经指标
以公司、子公司、分公司合并报表为准。
总体财经指标表 金额单位:万元
指标项
2018年度指标
营业收入
利润总额
净利润
新签合同额
经营活动现金净流量
200
年末一年以上应收账款
0
年末一年以上其他应收款
0
年末一年以上存货
0
(二)季度分解指标
季度分解指标表 金额单位:万元
指标项
筹备期及一季度累计指标
二季度
累计指标
三季度
累计指标
四季度
累计指标
全年
累计指标
新签合同额
0
0
0
0
0
营业收入
0
0
0
0
0
利润总额
0
0
0
0
0
净利润
0
0
0
0
0
五、年度非财经类重点绩效指标
1、客户指标
公司与中山市、区政府建立密切合作关系;
;
建立稳定客户群体;
2、可持续发展指标
;
;
;
。
3、内部运作指标
开展目标管理,落实各级责任;
加强预算管理,关注核算管理,提高业务盈利能力;
抓项目财务核算和财务分析,控制好项目利润。
4、团队建设指标
全员绩效管理。完善公司各类岗位绩效考核办法,制订各级人员绩效考核细则。
六、年度财务预算
1、主要预算项目说明
1)营业收入
以公司财务报表为准,营业收入预算实现XXX万元。
2)营业毛利
营业毛利预算实现XXX万元,毛利率约X0%。
3)期间费用
期间费用本年预算为XXX万元,其中:
销售费用本年预算XX万元。
管理费用本年预算XXX万元,包括人工成本、日常业务支出费用等。
4)营业外收入
营业外收入预算为XXX万元,主要公司有可能申请到的地方政府相关补贴以及招商奖励。
5)所得税
所得税预算为XX万元,争取减免。
6)经营活动净现金流量
经营活动净现金流量预算为XXX万元。
2、可能影响预算的主要因素
1)。
2)实际销售费用支出可能超出预算;
3)。
对于上述及其他可能影响预算完成的因素,公司在经营上采取集中开拓重点市场领域、有序整合内部业务、明确各经营部门各期经营责任,激励机制与业绩评价紧密结合的措施。在管理上建立有效的经营预算、项目预算控制制度,以便在项目管理过程中、产品市场开拓过程中实施有效的控制,保障年度预算目标的完成。
七、近期公司工作重点
为落实2018年年度工作,公司近期(3个月内)重点工作包括:
请各位董事审议。
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