差旅费报销制度.docx

差旅费报销管理制度

为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。

一、办理程序

1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经总经理批准后方可出差。

2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由总经理签字担保后，经财务负责人审核后方可借款。

3、出差人员回公司后，需要提供书面出差报告，并向总经理汇报。

4、审核人员根据签有总经理考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用报销标准规定，经总经理审批后方可报销差旅费。

5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经总经理批准后方可报销。

6、出差回公司应在一星期内报账。

7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。

二、费用标准

职别总经理部门经理/主管一般员工费用标准一线城市为100

职别

总经理

部门经理/主管

一般员工

费用标准

一线城市为100元， 一线城市为80元，其他

一线城市为200元，其他城市为100元

其他城市50元

城市50元

出差补贴

中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后（包括12点）离开本市按半天补助；中午

12时前抵达本市按半天补助；中午12时后（包括12点）返抵本市按全天补助。

费用实报实销，住宿标准

每日住宿费及住

通常以全国商务经济连锁酒店为标准，如汉庭快捷，锦江之星，莫泰168，如家快捷,7天连

宿标准

锁酒店，宜必思，若有特殊情况需要随同客户住高标准的酒店，需要事前请示总经理。

交通费

实报

实报

实报

业务必要的开支

实报

实报

实报

出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。

员工出差餐费和通讯费均体现在出差补贴上，不在另行报销。若有需要请客户吃饭、娱乐的情况，需提前跟总经理请示，请批准后出具消费的发票后方可实报实销。

出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：

出差目的地偏远，没有公共交通工具的；

携有巨款或重要文件须确保安全的；

收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；

陪同重要客人外出的；

执行特殊业务或夜间办事不方便的

（五）其他

五、本制度自发布之日起执行

员工出差申请表

姓名

姓名

所属部门

职务

出差事由

出差时间

出差地点

出差办理事项简述

出差费用预算

列明细

总经理意见