现金管理制度-财务制度(2022年参考新模板).docxVIP

［公司名称］

目录

第一章前言

1-1引言

范围

定义

第二章现金管理基本原则

现金管理概述

目标与目的

职责分工

资金需求及计划

第三章现金管理流程

现金收款管理

现金收款渠道

现金收款核对

现金付款管理

现金付款渠道

现金付款登记

现金付款审核

现金付款执行

第四章现金管理控制

现金监督管理

现金信息管理

现金安全管理

现金反假币管理第五章现金报表和分析

现金报表

现金分析

第六章监督与审查

外部审计

内部审计

审计结果处理

第七章附件

：现金收款登记表

:现金付款凭证

附录

法律名词及注释：

.财务制度：组织机构与经济活动相关的规定和程序，用于管

理资金和财务活动。

.现金管理制度：指针对公司现金进行管理、使用和监督的制度。

.资金需求及计划：基于业务发展和财务需求，制定合理的资金使用和计划。

.现金收款管理：指对公司收到的现金进行管理和登记的过程。

.现金收款渠道：公司接受现金的途径和方式，如银行转账、现金收款等。

.现金收款登记：将收到的现金进行记录和登记，便于核对和管理。

.现金付款管理：指对公司支付现金的管理和登记的过程。

.现金付款渠道：公司进行付款的方式和途径，如银行转账、现金支付等。

.现金付款登记：将支付的现金进行记录和登记，便于核对和管理。

.现金付款审核：对现金支付登记进行审核和核对，确保准确性和合规性。

.现金付款执行：根据审核结果和授权，执行付款操作。

.现金监督管理：对现金管理过程进行监督和管理，确保规范和安全。

.现金信息管理：对现金相关的信息进行管理和归档，方便查询和分析。

.现金安全管理：对现金的保管、使用和交接进行管理，预防风险和损失。

.现金反假币管理：对现金进行反假币识别和防范措施的管

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