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第三章企业应用平台

一、企业应用平台概述

1．企业应用平台的作用：是访问系统的唯一入口、设置系统的公共

信息和基础档案、定义自己的业务工作，设计自己的个性化流程。

2．工作平台的主要任务：基础信息设置、基础档案设置。

3．企业应用平台与其他子系统的主要关系：

企业应用平台集中了用友ERP-U8应用系统的所有功能，为各个

子系统提供了一个公共的交流平台。通过企业应用平台中的[基础设

置]，可完成各模块的基础档案管理设置。通过企业应用平台，可以

对各模块的界面风格进行个性化定制，可以方便地进入任何一个有权

限的模块。（李立志，《会计信息系统原理与应用》，2010）

二、基础档案设置:

1．必要性

企业核算或汇总分析必需的基础信息，如与业务处理相关的组织

机构设置、职员、客户、供应商等，在手工环境下，这些信息或分散

在各个部门进行管理，大多根本就没有规范的档案。计算机业务处理

建立在全面规范的基础档案管理之上，且要求事先设置各种分类、统

计口径，才能在业务处理过程中分类归拢相关信息，并在事后提供对

应的分析数据。

2．基础档案的概念：是计算机系统运行必需的基础数据。是计算机

进行汇总统计的依据。而计算机信息处理的优势主要体现在：数据处

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理速度快，精确度高，分析统计汇总方便。用友软件需要的基础数据

不仅涉及财务部门，还大量涉及业务部门，因此数据收集、整理的工

作量很大。按照软件的要求，从实现财务业务一体化管理需求出发，

用友所需的基础数据主要包括：机构人员、客商信息、存货、财务、

收付结算和业务及其他几部分。

3．要求:准确、及时、完整

4．基础档案的设置顺序：

部分基础数据之间存在着前后承接关系，因此，基础档案的设置

应遵从一定的顺序，如图所示，在图中未列出的项目，不存在先后顺

序问题。

部门档案人员档案

客户分类客户档案

供应商分类

地区分类

基供应商档案

础

档

案

设存货分类

置存货档案

体计量单位产品结构

系

仓库档案

外币设置会计科目设置

凭证类别

收发类别采购类型

销售类型

基础档案的设置顺序

2

3．基础档案的整理

从实现财务业务一体化管理需求出发，需要准备的基础数据包括

7个部分：机构人员、客商信息、存货、财务、收付结算、业务及其

他。

其中机构人员的内容包括部门档案、人员类别、人员档案；客商

信息的内容包括客户分类、客户档案、供应商分类、供应商档案、地

区分类；存货包括存货分类、计量单位、存货档案；财务包括会计科

目、凭证类别、外币设置、项目目录；收付结算包括结算方式、付款

条件、本单位开户银行；业务包括仓库档案、收发类别、采购类型、

销售类型、立品结构；其他则包括常用摘要。

我们以财务信息的设置为例：

财务信息的内容包括会计科目、外币种类及汇率、凭证类别、项

目目录等内容。首先是设置会计科目，会计科目是会计核算的基础。

为方便客户，软件在[系统管理]建立账套功能中提供了预