出纳管理功能手册模板.docVIP

目录

TOC\o1-4\h\z\u第1章概述 -1-

1.1 介绍 -1-

1.2 功效特点 -1-

1.3 图标说明 -1-

第2章出纳账管理 -3-

2.1 出纳登账 -3-

2.2 现金盘点 -4-

2.3 日结 -5-

2.4 月结 -5-

2.5 出纳日报表 -5-

2.6 出纳账对账 -5-

第3章支票管理 -7-

3.1 支票本 -7-

3.2 支票处理 -8-

3.3 支票汇总表 -8-

第4章银行对账 -9-

4.1 初始化 -9-

4.1.1 对账初始设置 -9-

4.1.2 对账条件 -10-

4.1.3 企业未达账 -10-

4.1.4 银行未达账 -11-

4.1.5 初始余额调整表 -11-

4.1.6 初始确定 -12-

4.2 银行对账 -12-

4.2.1 对账单余额 -12-

4.2.2 企业未达账 -13-

4.2.3 银行未达账 -13-

4.2.4 银行对账 -13-

4.2.5 银行余额调整汇总表 -14-

4.2.6 银行余额调整明细表 -15-

第5章出纳报表 -16-

5.1 报表权限管理 -16-

5.2 报表查询 -17-

5.3 资金看板 -18-

概述

介绍

出纳管理子系统是新中大GE系统关键系统之一，处理出纳日常事务，如出纳账管理、支票管理、银行对账等，是企业和外部银行间桥梁。

功效特点

GE出纳管理为了适应企业资金管理多种需求，设置了以下几大功效点

1、出纳管理

本子模块是企业出纳工作统一平台，也即出纳能够经过此模块相关功效完成诸如现金银行出纳账登记、支票及其它票证实物账处理打印等工作，同时借助银企直联平台实现资金网上交易。

2、支票管理

企业在采购、销售或其它业务活动中，对于支票申请、领用和登帐整个步骤管理，并设有支票汇总表查询功效，以满足企业票据结算管理需要。

3、银行对账

银行对账是指企业每个月将企业银行存款日志账和银行发来对账单相查对，并勾销双方统计一致已达账，生成银行存款余额调整表这一过程。

7、报表查询

系统提供现金管理报表分成业务报表、和票据相关报表、及自定义报表共三类，分别对应于报表管理模块三个不一样菜单。多种报表查询方法是多样而灵活，全部报表查询中，系统全部提供了多个条件查询方法。同时报表不仅能够进行屏幕浏览或打印输出，还能够转换为不一样类型文件进行输出。

图标说明

本功效手册基础上做到关键突出，对于用户操作中可能会引发错误操作或可能碰到迷惑，功效手册中全部以“注意”、“提醒”、“说明”、“疑难解答”方法着重列出，以免用户了解错误；另外，本功效手册中示例丰富，基础上全部以列举加图片方法说明各功效具体操作步骤和方法。

这是一个“注意”图标。它提醒您注意多种需要尤其注意原因或部分有趣事情。

这是一个“提醒”图标。它向您介绍软件中部分较隐蔽功效。

这是一个“说明”图标。它对可能会引发您误解问题进行解释。

这是一个“疑难解答”图标。它提醒您部分用户在操作过程中可能带来问题操作。

出纳账管理

出纳账是出纳天天统计流水账簿，是企业现金流辅助账簿。出纳账管理包含出纳现金账、出纳银行账、现金盘点、出纳日结、出纳月结、出纳日报表和出纳对账七个功效菜单。

出纳登账

登账分为现金账和银行账，二者具体操作是相同，只是方便操作而区分开来。因为用户在使用本系统前可能已经有出纳账发生，所以第一次对某个科目进行出纳账登记时是不限定日期范围，方便用户初始以前出纳账，用户能够录入一个总额，也能够录入明细；但一旦科目进行了第一次日结，就只能录入该日结日期以后出纳账。

现金账处理窗口如REF_Ref\h图2.11所表示：

图STYLEREF2\s2.1SEQ图\*ARABIC\s21处理窗口

提醒：

1、出纳账查询，按摘要和日期、金额查询，并能够按金额大小排序，其中摘要能够双击取系统摘要库。

2、出纳现金账，出纳银行账当工作科目为外币科目时，增加外币及本币金额维护，方便对账。

3、出纳账登记能够引入采购，销售系统付款单和收款单信息。

现金盘点

会计对于当日现金实物进行账实查对。

图STYLEREF2\s2.2-1

当日新增盘点单，选择现金科目后，即可录入。操作完成后保留。经过选择起始日期能够查看这段期间内盘点统计，分科目进行列示。

图STYLEREF2\s2.