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编号：
时间：2021年x月x日
书山有路勤为径，学海无涯苦作舟
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第
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案例某公司财务分析报告
报告目录
1主要会计数据摘要
….………….
2
2基本财务情况分析
………………….………….
2
2-1资产状况
……………….
2
2-1-1资产构成
..………….
3
2-1-2资产质量
..………….
3
2-2负债状况
……...…………..
4
2-3经营状况及变动原因
……...………………
4
2-3-1主营业务收入
.………...
4
2-3-2主营业务成本
.………...
5
2-3-3其他业务利润
.………...
5
2-3-4管理管控费用
..…………….
6
2-3-5财务费用
..…………….
7
2-3-6投资收益
..…………….
7
2-3-7营业外支出净额
……...
8
2-3-8经营状况综述
..………..
8
3预算完成情况及分析
..…………
9
3-1收入收益类
………………
9
3-2成本费用类
………………
9
3-3预算分析综述
………………
10
4重要问题综述及建议
..………….
10
4-1资威公路收入增长分析
..…………………...
10
4-2国债跌价幅度较大
…………
11
4-3工程相关项目完成量不足
..…….
12
4-4管理管控费用与财务费用的期间性影响较大大
…
12
1主要会计数据摘要（单位：万元）
项目
报告期
去年同期
增减额
增减幅度
一、主营业务收入
3938
4860
-922
-19%
其中：1、XX收入
3662
3518
+144
+4.1%
2、XX收入
126
123
+3
+2%
3、XX收入
150
1219
-1069
-88%
二、主营业务成本
1161
2093
-932
-45%
其中：1、XX
993
891
+102
+11%
2、XX
168
1202
-1034
-86%
三、主营业务利润
2559
2553
+6
+0.2%
四、其他业务利润
41
26
+15
58%
其中：1、其他业务收入
44
44
0
0%
2、其他业务支出
3
18
-15
-85%
五、管理管控费用
883
458
+425
+93%
六、财务费用
1204
524
+680
+130%
七、投资收益
217
注328
注
-111
-34%
八、营业外支出净额
18
-6
+24
+400%
九、利润总额
712
1932
-1220
-63%
十、净利润
605
注1655
注
-1050
-63%
注：扣除去年同期XX净收益374万元后
2基本财务情况分析
2-1资产状况
截至2009年3月31日，公司总资产20.82亿元。
2-1-1资产构成
公司总资产的构成为：流动资产10.63亿元，长期投资3.57亿元，固定资产净值5.16亿元，无形资产及其他资产1.46亿元。主要构成合适的内容如下：
（1）流动资产：货币资金7.01亿元，其他货币资金6140万元，短期投资净值1.64亿元，应收票据2220万元，应收账款3425万元，工程施工6617万元，其他应收款1135万元。
（2）长期投资：XX2亿元，XX1.08亿元，XX3496万元。
（3）固定资产净值：XX净值4.8亿元，XX等房屋净值2932万元。
（4）无形资产：XX摊余净值8134万元，XX摊余净值5062万元。
（5）长期待摊费用：XX摊余净值635万元，XX摊余净值837万元。
2-1-2资产质量
（1）货币性资产：由货币资金、其他货币资金、短期投资、应收票据构成，共计9.48亿元，具备良好的付现能力和偿还债务能力。
（2）长期性经营资产：由XX构成，共计5.61亿元，能提供长期的稳定的现金流。
（3）短期性经营资产：由工程施工构成，共计6617
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