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财务部安全自查报告
(经典版)
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序言
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财务部安全自查报告
财务部安全自查报告(精选3篇)
财务部安全自查报告篇1
在上半年的工作中,财务部严格执行了公司建立的与资金管理相
关的财务管理制度,齐备的手续流程和规范的内容,使财务部的工作
取得了较好的成果。根据公司要求,财务部对资金的安全管理和使用
情况进行了认真总结和梳理,现将自检自查情况报告如下:
一、库存现金的管理
在库存现金管理方面,各公司积极响应国家推行的管理制度,严
格执行公司规定的手续流程,以下是执行情况。
(一)限额管理
为了加强现金管理,减少闲置的现金,公司积极响应国家推行的
“零现金”管理制度,实行限额管理。
目前,京西燃气实行“零库存”管理,日常报销根据手续齐全的
付款单据,采用POS机进行支付业务,将资金打到银行卡上;财务人
员对业务逐笔登记,每天将POS卡余额与手工帐进行核对。同时,京
西发电将账户的日常现金限额在一万元左右(个别大额现金支出情况
除外)如有大额资金业务需求,则通过开现金支票的方式提取现金,
完成支付业务。
(二)现金用款申请及盘点
在现金用款的申请方面,公司拥有完备的手续流程。在日常工作
第2页共14页
中,部门人员严格按照流程审查,并及时进行盘点核对,确保账实相
符。每月月初,申请者根据现金用款量由出纳填写现金用款申请单,
经会计、财务经理、总会计师签字同意后方可提取,且按每天用款量
和库存要求分次提取。另外
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