出纳员工作交接书范文.docx

移交原出纳员朱xx，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金xx接管。现办理如下交接：一、交接日期：

2000年x月x日

二、具体业务的移交：

库存现金：x月x日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；

库存国库券：478000元，经核对无误；

银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。三、移交的会计凭证、帐簿、文件：

本年度现金日记帐一本；

本年度银行存款日记帐二本；

空白现金支票xx张（xx号至xx号）；

空白转帐支票xx张（xx号至xx号）；

托收承付登记簿一本；

付款委托书一本；

信汇登记簿一本；

金库暂存物品细表一份，与实物核对相符；

银行对帐单1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份；

10．…

四、印鉴：

1．xx公司财务处转讫印章一枚；

2．xx公司财务处现金收讫印章一枚；

3．xx公司财务处现金付讫印章一枚；

五、交接前后工作责任的划分：2000年x月x日前的出纳责任事项由朱xx负责；2000年x月x

日起的出纳工作由金xx负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。

六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。移交人：朱xx（签名盖章）

接管人：金xx（签名盖章）监交人：迟xx（签名盖章）

xx公司财务处（公章）

2000年x月x日