出纳工作移交表.docx

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出纳工作移交表

移交原出纳员 ，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给接管。现办理如下交接：

一、交接日期： 年 月 日二、具体业务的移交：

库存现金： 月 日帐面余额 元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；实存相符。

项 次银行帐户名称

项 次

银行帐户名称

银行帐号

银行存款余额

备

注

以上数据与2017年 月 日银行提供的银行对帐单余额核对相符，如未相符经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

三、移交的出纳凭证、帐簿、文件：

1.空白现金支票

张（

号至

号）；

2.空白转账支票

张（

号至

号）；

3.空白收据

本（

号至

号）；

现金日记帐 本；

银行日记帐 本；

名称

名

称

规 格

数量

备

注

四、未支付的凭据；

名称数量单价金额

名

称

数量

单价

金额

备注

记帐用U盘（4G） 个，网上银行U盾 个，分别为：

银行预留印鉴卡 个；

支票购买证 本；

银行卡 张，分别为：

电话卡 张，水卡 张；六、印鉴

印章一枚；

印章一枚；

章一枚。

七、交接前后工作责任的划分：年月日前的出纳责任事项由负责；年月日起的出纳工作由责。以上移交事项均经交接双方认定无误。

六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

移交人： （签名盖章）

接管人： （签名盖章）

监交人： （签名盖章）

有限公司财务处（公章）年 月 日