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2017年财务情况说明书

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XXXXXXXXXXX有限公司成立于2001年，隶属于广东省广晟资产经营有限公司，是以生产、加工、销售各种稀土氧化物、稀土金属、稀土应用产品、稀有金属、有色金属等的企业，其2017年的主营业务收入为14483万元。现就有关财务情况分析如下：

一、 生产经营情况分析

1、 本年度稀土投入原料为978吨(折氧)，且本年度所投矿绝大部分是中钇富铕混合氧化稀土和铽镝富集物。

2、 本年度的产品产量为氧化镧173吨，氧化铈0.6吨，氧化镨钕196吨，氧化铕4吨，氧化钆45吨，氧化铽8.4吨，氧化镝43吨，氧化铒10吨，氧化钬7吨，氧化钇28吨，半成品30吨。

3、 全年完成销售营业收入为14483万元，同比去年期（14307万元）增加1.23%。二、 企业经济效益分析

（一）企业经济盈利情况分析

盈利指标

2016年

金额（万元）占总盈利比例

2017年

金额（万元）占总盈利比例

主营业务利润

1484

73.98%

1666

86.17%

其他业务利润

447

22.28%

1

0.05%

营业外收支净

75

3.74%

266.49

13.78%

额

合计

2006

100.00%

1933.49

100.00%

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从以上盈利结构可以看出，本年度86.17%的盈利来源于公司主营业务利润，较去年的主营业务增加12.26%，同时，其他业务利润增加，占总盈利0.05%。

（二）费用变动情况分析

单位：万元

期间费用 2016年

2017年

增幅

销售费用 73.33

97.34

32.74%

管理费用 1447.24

928.03

-35.88%

财务费用 270.43

441.06

63.1%

1、销售费用较去年增加32.75%，主要原因是业务增加运输装卸费、包装费增加。

2、管理费用较去年减少23.82%，主要原因是公司研究开发费用增加和把一部分利息放到咨询费里核算，和节省了业务招待费开支。

3、财务费用较去年只增加63.1%，主要原因是公司本年融资增加。三、 现金流量情况分析

（一）经营、投资、筹资活动产生的现金流入和流出情况

单位：万元

现金流量

2017年

2016年

变动情况

经营活动现金流入小计

16885.74

25483.18

-8597.44

经营活动现金流出小计

21621.91

25060.15

-3438.24

经营活动产生的现金流量净额

-4736.17

423.04

-5159.21

投资活动现金流入小计

2.91

0

2.91

投资活动现金流出小计

42.12

8.44

33.68

投资活动产生的现金流量净额

-39.21

-8.44

-30.77

筹资活动现金流入小计

8000

10727

-2727

筹资活动现金流出小计

3161.38

11122.98

-7961.60

筹资活动产生的现金流量净额

4838.62

-395.98

5234.6

从以上表可以看出，本年度经营活动产生的现金流量为现金流入减少8597.44万元，主要原因是年内销售商品及提供劳务等减少所致；本年度投资活动产生的现金流量为现金净流出42.12万元，较上年增加流出33.68万；本年度筹资活动产生的现金流量为净流入8000万元，主要原因是2017年公司融资增加和统管资金流量也在此统计。

上期金额占比

上期金额

占比

本期金额

占比

增幅

------

-------

23898.27

93.78%

15745

93.24%

-34.11%

33.46

0.13%

0

0.00%

1551.46

6.09%

1140.74

6.76%

-26.47%

25483.19

100.00%

16885.74

100%

-33.74%

19004.12

75.83%

15215.55

70.37%

-19.93%

1002.45

4.00%

1033.02

4.78%

3.04%

291.22

1.16%

138.28

0.63%

-52.52%

4762.36

19.01%

5235.07

24.22%

9.93%

25060.15

100%

21621.91

100%

-13.72%

423.04

-4736.17

------

2.91

100%

0

0

一、经营活动产

生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计

购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金

支付的各项税费

支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计

经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量