采购制度)分析和总结.docx

一、物资采购管理制度

1、物资采购应遵循的原则

（1）物资采购必须认真贯彻计划采购的原则，严禁无审批采购和无计划采购。

(2)物资采购必须符合计划采购的品种、规格、质量和数量要求，按生产进度及时组织进货。

采购的物资质量应符合国家标准，行业标准和合同标准。

采购物资的价格应符合货比三家，质优价廉原则。

(5)采购物资的渠道，应贯彻先近后远，先厂家，后供应商的原则。

2、物资采购计划的编制、审批。

各车间日常物资需要在每月25号前编制出下月采购计划，经仓库保管签字后报生产部审批。

车间每周五向生产部报下周急需物资计划，周、月计划要填写清楚：规格、型号、数量、需要日期。

由各车间到仓库核对，经仓库保管员签字后，报生产部，由生产部审核后，以物资申请单的形式报生产总监批准，转采供部（生产总监不在时于26日报采供部）。

属于办公通讯器材，由各部门报行政总监审批后，转采供部。

各部门所需物品，由各生产总监审批后转采供部。

因无计划而影响生产由计划提报单位负责，有计划而未及时进货的由采供部负责。

属追加计划，使用单位应在前3日（省外1周）提报追加计划。（紧急情况方可使用）

3、备品备件及原料的采购

采供部接到各部门总监签字后的采购单，先分类归总，报仓库一份，再进行报价、比价，按计划的急缓进行采购。

对长期使用的大宗原材料，可适当使用长期招标的办法，通过供应商之间的竞争确定供应商，或者通过供应商档案选前三家报价，进行比价采购，以达降低采购成本目的。4、物资的入库验收及票据管理：

所有物资必须办理入库手续方可领用，严禁不入库，直接领用，或不入库直接使用。

采购的物品到公司后，由仓库管理员通知计划需用部门负责人签字，不合格者又采购员负责退回原供应商。

监理规范的入库验收单票据，由仓库保管员逐栏填写清楚，品名、规格、型号、数量、进货日期、含税价格、收货人、供货单位一式三份，仓库、供应商和采购统计各一份。

采购的物品经验收准确无误后方可入库，与实物不符的要进行退货处理。

所有物资的入账发票都附有物资入库验收单。

原材料进厂过磅后，由地磅通知质量部取样化验，并

一式四份，报生产使用单位、采供部、生产部和质量部（自留）各一份。

5、采购物资的合同管理

公司确定的长期供货商、大宗物资及单项采购5000元以上的物资设备，必须签订正式的购货合同。

合同的内容及格式，必须符合《经济合同法》及公司的有关规定。签署人具备相应的职责和法律资格，并经生产总监或相应的总监审批后，方可盖章生效。

正式合同一式四份，双方签字生效后，供、需双方各留一份、档案室、财务室各留一份存档，所有合同管理均应专门安排专人兼职，搞好合同管理。

(4)按规定签而未签的合同，给公司造成损失的追加当事人的责任。

出差制度：

采购员出差住宿费不能超过50元/天。

采购部长出差住宿费不能超过60元/天。

出差电话费（出市）每天补助15-20元。

出差伙食补助费每天25元，以上三条超出者自付。

所有住宿费、招待费一律开税票否则不予报销。

出差者手机早上6:00-晚21:00点必须开通否则按按手机制度处理。

采供部工作职责

1、制定原材料的战略采购计划

每种原材料选择2-3家供应商。

与供应商签订常年协议，不管市场怎样变化，都定期从供应商处购货，让其感到我们在其眼中的重要性和稳定性。

与供应商之间要有信誉度，让其非常希望和我们合作。

在于供应商定价前，充分了解市场，能争则争，但不能太过苛刻，要放长线钓大鱼，为以后得到合作铺路。

与各供应商合作期间，要抓大放小，互惠互利，和气生财。

2、建立供应商管理机制

对每个供应商所有资料建立详细档案。

通过与供应商之间的合作，定期对供应商的合作品质、交货期限、价格、服务、信誉等方面进行分析，确定于哪个供应商合作对我们比较有利，然后评出最佳合作伙伴。

多余供应商联系或定期与供应商会面，一来多了解信息，二来增加双方友宜。

建立供应商来往明细账，做到账目准确无误。

3、供应市场制定分析、评估。

随时关注国际与国内相关形式，便于掌握市场动向。

对供应市场每月进行分析，什么时候是供方市场，什

么时候是需方市场，应采取什么措施应对。

定期到港口或原料所在地进行考察和调研，掌握第一手资料。

4、实施采购计划

加快采购资金周转率。

提高采购成本降低率

提高供货及时性。

减小原料供应警戒线与差额比率

降低运输陈本

5、制定账务管理办法

依据公司现状制定符合公司要求的原料账务管理办法

根据各车间所报计划制定备品备件帐管理办法。

6、部门业务合作办法

与储运室的合作办法

A、每一批原材料到厂后，供应部人员要及时把价格通知储运工作人员。储运人员输入微机后，由供应统计审核。

B、原材料供应商开具增值