出差流程分析和总结.docx

总则

为了加强出差管理，提高效费比，规范出差管理，特制定本流程。

范围

适用于佛山市枫源集团下属所有公司人员外出公干。

出差分类；1）外差类：安装、售后维修等；细分为长期外差和临时外差。一般包食宿。2）邀请类：参观、学习等；一般食宿全包；3）政府类：参观、学习、开会、交流等；视具体情况而定。4）业务类：推销产品、登门拜访等；一般食宿自理。5）特殊类；由公司总裁特别要求的外出事务等，一般住宿自理。

一般规定

员工出差（临时外差）依下列程序办理：1）出差前由主管上级填写《出差派遣单》。2）出差期限由派遣负责人视需要而定，只是预计，不是绝对确认。

3）长期外差人员每次去新地方工作，需通过微信向总公司汇报自己的行踪。如：出发时间，出差任务、完成时间等；公司总部行政人员根据长期外差人员汇报的情况，整理并填写进《外差人员行踪记录表》中，以便随时掌握长期外差人员的动向。

出差的审核决定权限如下：

外差类：长期外差的由负责长期外差运营总经理批准；临时外差的，由公司总部运营副总批准。

业务类：由主管业务的大区经理或主管业务的总经理核准。

交通工具的选择标准

当天可往返者，可选择汽车作为交通工具；一般旅程可选长途大巴或火车；一般火车超过六个小时可以选择硬卧出行；乘船可乘坐三等仓。

选择乘坐飞机和出租，要向外差负责人申请；或是外差负责人指定；

选用滴滴类的出行，需保留电子支付的截屏做为支付证据。

外差用款

原则上不借款，采用先自垫，后报销的方法。

真有借款需求，采用私人之间相互借款的方式。

差旅管理

出差申请与报告

临时出差见3.1；长期外差人员的出差，必须有外差上司的明确指示（短信、微信、电话）。指令中需有目的地、所办事项、外差时间等关键信息。

出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示，也得有主管人员的文字型批示；不得因私事或借故延长出差时间，否则差旅费不予以报销。

临时员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内（含出差回来当天）凭有效日期证明（如机票、车票等）到财务部办理费用报销等手续。长期外差人员或委托他人报销。

业务人员出差时，应详细真实地填写《出差行程记录表》和与之对应的《出差费用记录表》，方便报销；回来后应向主管上司汇报工作，并写出详细的书面报告负责销售的直接上司审阅。

学习、培训、考察出差结束后，3日之内提交出差报告。

未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销。额外开支的报销，需有主管上级的文字型指示，才能报销。

7)外差加油以中国石化为主。

级别省会、直辖市

级别

省会、直辖市

地市级住宿

及深圳住宿

县市级住

宿

市内交通 单正餐 备注

总经理级

500元内

500元内

500元内

实报实销

50元

经理级

300元内

250元内

200元内

30元

需有

票据主管级

票据

主管级

250元内

150元内

150元内

公交车，

实报实销

20元

业务员、普

通职员

150元内

100元内

100元内

15元

按财务规范填写《支付证明单》，粘贴《费用报销单》--部-

门主管（经理）初核签字——行政复审

--财务部核实--总-

裁审批--财-

务领款报销。

编制：日期：审核：

编制：

日期：

审核：

日期：

批准：

日期：

同性别两人同行出差，公司要求住一个房间；一个日历日内只能报销一次住宿费。

出差到合同中签订包食宿的客户处，不得报销餐费及住宿费，只可报销往返交通票。同时多人出差一个客户处的，只允许一个人提供差旅费报销单。

下属与上级一起出差时，下属将扣除住宿补贴。

有票据必须清楚对应；餐费按标准进行补贴，定额包餐，不需再提供餐费票据；

所出差按以上规定标准报销，在标准费用之内的不补，超支部分自理。7.8报销中，对于审核人员疑问，报销人员有义务回答清楚。

7.9报销过程中弄虚作假者，一经查实处以差额5倍罚款。

相关文件（无）

相关记录

《出关派遣单》。

《费用报销单》。

《出差行程记录表》。

《出差费用记录表》。

《外差人员行踪记录表》。

说明

本制度自批准之日起执行，批准日之前的按旧办法处理；批准日及批准日之后的，按新办法处理。

本管理制度经总裁批准后实施。如有未尽事宜，可随时修改。解释权归总裁办。

编辑版

编辑版word

出差派遣单

出差人职别

出差人

职别

出差类型：外差类□

业务类□

邀请类□

政