财务部考核指标.docx

指标名称资金计划准确度指标编号

指标名称

资金计划准确度

指标编号

版本号

V1.0

指标类别

指标级别

统计周期

季度

指标定义

资金计划与实际使用的差额占资金计划的比例

设立目的

考察制定资金计划的准确情况

指标算法

＝考核期内（资金计划额度－资金实际使用额度）/资金计划额度

统计方法说明

数据输出部门

计划财务部

统计点

指标名称

预算执行偏差率

指标编号

版本号

V1.0

指标类别

指标级别

统计周期

指标定义

公司整体预算执行情况的偏差

设立目的

指标名称

融资计划完成率

指标编号

版本号

V1.0

指标类别

指标级别

统计周期

季度

指标定义

对于融资计划的完成情况

设立目的

确保公司的融资计划，增加公司现金流

指标算法

＝实际的融资额/计划的融资额

统计方法说明

数据输出部门

计划财务部

统计点

财务部考核指标

指标名称财务报表的及时准确性 指标编号版本号V1.0

指标名称

财务报表的及时准确性 指标编号

版本号

V1.0

指标类别

指标级别

统计周期

指标定义

能够按照业界规定并结合公司的行业特点及时提供准确的财务报表

设立目的

指标算法

是否按照规定的时间完成报表，并且报表的内容准确客观

统计方法说明

数据输出部门 计划财务部

统计点

指标责任部门

责任岗位

会计核算部经理

指标名称

成本核算准确

度

指标编号

版本号

V1.0

指标类别

指标级别

统计周期

指标定义

按照公司制订核算规定，为公司各环节提供准确的核算数据

设立目的

指标算法

公司各部门对会计成本核算的满意程度

统计方法说明

数据输出部门

计划财经部

统计点

指标责任部门

责任岗位

会计核算部经理

指标算法

（实际额－预算额）/预算额×100%

统计方法说明

数据输出部门

统计点

指标责任部门

计划财经部

责任岗位

指标名称

多维成本核算

指标编号

版本号

V1.0

指标类别

指标级别

统计周期

指标名称公司内部客户满意度 指标编号版本号

指标名称

公司内部客户满意度 指标编号

版本号

V1.0

指标类别

指标级别

统计周期

指标定义

公司内部各部门对会计核算部的满意程度

设立目的

不但改进快核算部的管理和服务水平

指标算法

组织进行例行的内部客户满意度的调查

统计方法说明

数据输出部门

计划财经部

统计点

指标责任部门

责任岗位

会计核算部经理

指标名称

项目核算体系的建立 指标编号

版本号

V1.0

指标类别

指标级别

统计周期

指标定义

建立公司的项目核算体系，使得公司各环节的成本费用和产出清晰明了，

设立目的

指标算法

建立公司的项目核算体系并运作良好

统计方法说明

数据输出部门 计划财经部

统计点

指标责任部门

责任岗位

财务管理部经理

指标定义

能够从多个维度来分析和透视公司的成本数据，为公司的管理提供基础数据

支撑

设立目的

指标算法

对公司各部门多位成本核算的数据需求的的满足程度

统计方法说

明

数据输出部

门

计划财经部

统计点

指标责任部

门

责任岗位

会计核算部经理