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财务会计月度工作计划模板
1、审核本分店的费用报销单,并对应编制金蝶K3凭证;
2、核对本分店日收入报表;
3、各家店会计做相应的各家凭证;
4、审核凭证;
5、根据《科目余额表》核对往来账户;
6、核对《银行账》《现金帐》并对应制作付现凭证;
7、结转《固定资产》;
89、根据收入情况,计提“营业税及其附加”;
10、分析各费用的比例情况:营销招待费、广告宣传费,是否要调整;
11、再根据《利润表》的情况每月计提“企业所得税”;
12、打印:《总账》、《明细账》、《科目余额表》、《资产负债表》、《利润表》;
13、打印凭证、打印凭证科目汇总表、打孔装订凭证、加盖私章、登记《电子凭证册》,并移送至仓库;
14、每月____日前,申报《个人税》、《营业税》、《增值税》、季度《企业所得税》;
15、审核分店《发票申购》、《发票核销》。
财务会计月度工作计划模板(二)
每月工作内容:
____日-____日:银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格,处理职工借款确认。(外联发与北方)
____日-____日:审核开票内容并开具运输及货代发票(北方物流)
____日-____日:审核司机的费用凭证,录入财务系统,做报销明细表格,并结账。
____日-____日:开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统比较,及时做好银行单据的录入。
每天处理现金的收与付,并于当日录入财务系统,做到日清日结。
每天处理办公用品的发放工作。
每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。
每星期三付款(外联发与北方),
每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单,领取备用金,并及时录入财务系统(外联发与北方)
每星期订购一次办公用品,每月做好盘存工作。
财务会计月度工作计划模板(三)
为更好地完成会计工作,增强服务意识,提高工作效率,特制定会计工作计划如下:
1、严格____一费制制度,开学初公示收费标准,让每位家长明明白白缴费。
2、开好票据,与银行一定做好协调工作,将每笔款项进入相应专户。
3、按时完成在职教师及退休教师的每月工资报表,及时调整、变动相关工资,完成各类工资表格。
4、一定做好每季度退休教师的医药费发放工作,服务到位,让每位退休教师满意。
5、一定做好在职教师及子女医药费的发放工作。
6、与校领导商议,一定做好____年度学校收支预算,努力做到科学、合理、节约、务实。
7、与总务主任合作,一定做好一学期社会实践活动费、作业本费的退费工作,做到实事求是、丝毫不差。
8、配合区财政局,一定做好各种报表的填写工作。
9、和班主任老师密切配合,一定做好____年度少儿医疗保险的申报工作,为家长、为社会做实事。
10、每月月底完成学校财务的月报工作,及时汇报学校财务状况。
11、积极配合学校,完成学校各种应急任务。
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