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原材料采购管理制度（草稿）

为规范公司原材料的采购流程，提高采购效率，满足经营需

求，特制订本制度。本制度中的原材料是指用于建筑垃圾资源化

再生产所需的材料，包括但不限于水泥、沙子、外加剂、颜料、

木托盘、钢托盘等。

一、职责分工

（一）生产部负责原材料的请购、出入库管理；

（二）供销部负责供应商的确定、原材料的采购、采购合同

的订立与履行；

（三）研发中心负责原材料的验收；

（四）财务部负责付款程序、采购及出入库监管；

（五）设采购询价小组，由总经理任组长，成员由主管副总、

生产部负责人、供销部负责人、采购专员组成。（经总经理授权，

可由主管副总全面负责采购询价工作）。

二、采购流程

（一）原材料请购

1、生产部根据月生产计划、库存材料制定月用料请购计划，

由生产部负责人、主管副总审批后交供销部、研发中心。金额

万元以上的采购由总经理审批。

2、请购单应注明材料名称、规格型号、数量、需求日期及

-可编辑修改-

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注意事项。

3、计划外采购、紧急采购可特事特办，但需在采购开始后

3日内完善相关采购手续。

（二）原材料采购

1、常用原材料的采购

（1）常用原材料由供销部据供应商目录直接实施采购，如

第一供应商缺货，依次向第二、第三候补供应商实施采购，无需

另行报批。独家供应或总代理等特殊情形除外。

常用原材料如下：

（2）供应商目录的确定

供销部采购专员根据常用原材料的性质、产地、规格型号及

数量联系3-5家供应商，会同生产部进行询价、比价、议价、实

地考察等，供销部、生产部分别撰写询价报告、提出采购建议，

经采购询价小组审批后分等级纳入供应商目录。经审批后的供应

商目录由供销部、生产部、财务部留存。

（3）供销部根据市场行情适时调整采购价格，并履行相关

审批手续，原则上应至少每年梳理、重新筛选1次供应商目录。

2、非常用材料的采购参照供应商目录的确定方式进行。

（三）合同与付款

1、供应商确定后，供销部负责起草合同文本，生产部、财

务部、办公室分别对相关技术条款、付款条款、法律风险进行审

核，审核期限为1个工作日。审核完毕，向供销部提供修改建议，

-可编辑修改-

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由供销部与供应商具体磋商、签订。

2、生效后的合同原件由供销部留存，并交由财务部1份予

以付款。

3、供销部根据采购合同的相关条款填制《预付款申请单》

交送财务部；财务部根据《预付款申请单》支付预付款；无预付

款的，供销部直接催收材料。

4、财务部每月25日根据公司往来账的各供应商欠款情况和

公司资金情况编制付款计划；客户催款时，由供销部编制《付款

申请单》，按照授权履行审批手续后，交财务部审核后支付款项。

5、财务部定期与供应商核对应付账款、票据、预付账款等

往来款项，如有不符，应查明原因及时处理。

三、验收入库

（一）原材料到货后，由仓管员、研发中心质检员、原材料

会计联合进行入库前的验收核实。

1、原材料是否为指定供应商提供（不符拒收并向领导汇报）；

2、取样样品检测是否与要求相符（不符拒收）；

3、价格是否与核定价格相符（高于拒收，低于则通知供销

部更新供应商档案）；

4、