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出纳员基本工作职责（精选26篇）

出纳员基本工作职责篇1

1、负责各项付款工作;

2、负责收款业务的收据打印;

3、负责资金计划的制定，按周滚动预测;

4、负责票据背书、自开的制单、核对、资料准备工作;

5、负责对接银行资料领取等工作;

6、其他专项工作跟进。

出纳员基本工作职责篇2

1.负责每天编制现金及银行账，做每日现金日报表。

2.负责核对付款凭证的单据审核及单据编制。

3.负责公司的现金流的支付及制单，粘贴凭证。

4.负责跟会计对接单据的交接工作。

5.完成上级交代的其他有关工作。

出纳员基本工作职责篇3

1.根据公司相关财务制度审核各项日常开支及员工报销，并安排

付款。

2.完成收付款相关业务的账务处理，确保入账及时、准确。

3.负责资金动态管理、登记现金日记账、银行存款日记账，监督

资金使用情况，提高资金利用率;并定期报告银行账户余额变动情况;

4.协助FM完成税务核算、申报工作，根据收入情况开具发票;

5.协助FM为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息披

露的正确性，

6.协助FM完成年度审计工作;

7.有效地监督检查公司财务制度并及时提出建议;

8.协助FC完成合规相关工作(如CRS/FATCA/基金业协会申报等);

9.负责财务档案的管理，及时整理装订;

10.负责银行账户的开立或关闭事宜;

11.上级领导交办的其他事项。

出纳员基本工作职责篇4

1、负责对接公司银行账户开户、销户及变更等，工作需要出差至

分子公司所在地办理银行事务;

2、负责日常报销付款、员工借款、工资款项支付等，对接业务催

收回款，网银支付信息录入，保证各项支付手续完整，报销金额准确;

3、负责登记银行存款日记账并准确录入，每日编制资金日报，按

时编制银行存款余额调节表;

4、负责各公司资金预测、筹划及内部划拨，保证业务资金需要，

在保证资金安全前提下实现保值增值。

5、负责开具各项票据及保管银行资料，包括收据、印鉴、支票等;

6、其他领导安排的工作

出纳员基本工作职责篇5

1、负责公司现金、银行存款的日常收付业务;按时登记现金日记

账和银行日记账

2、负责日常的费用报销支付;

3、做好与银行等外部单位的对接;

4、协助会计做好数据核对等工作。

出纳员基本工作职责篇6

1、按规定每日登记现金日记账;

2、根据记账凭证收付现金;

3、根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日

清月结;

4、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款

情况;

5、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。

出纳员基本工作职责篇7

1、负责日常现金及票据的收付、扫描、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行

日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、固定资产、办公用品、低值易耗品的账务管理、核对与盘点;

5、发票的管理，各收费岗发票的领用、核销登记;

6、协助部门管理相关客户档案。

出纳员基本工作职责篇8

1.整理应收应付登记明细账和现金日记账;

2.费用单据审核、报销及审核、保管;

3.固定资产摊销和费用摊销;

4.协助外账会计整理外账资料;

5.协助查款及入账。银行日记账的登记;

6.办理银行开户、销户，熟悉企业对公账户相关业务;

7.公司各部门及个人用款申请及借款统计汇总;

8.负责公司流水帐包括日常收入、支出、报销的及时登记;

9.妥善保管现金、支票等财务票据，做好各种财务票据的登记保

管工作;

出纳员基本工作职责篇9

1、负责生产成本的核算，认真进行成本、开支的事前审核;

2、严格控制成本，促进增产节约，增收节支，提高企业的经济效

益;

3、负责对生产成本进行监督和管理;督导成本控制及清点存货，