海航_财务BI系统介绍V1.4.docx

财务BI系统介绍

2012.08.03

目录

1

1项目背景介绍

1功能概况及示例

项目背景

1海航集团现有的各财务系统职能相对独立(核算、预算等各系统都是独立的)，无法满足产业集团/集团的多级管控体系对财务报表要求

1各产业公司月度预算执行报表以及其他财务报表数据的收集、整理基本还是手工从相关财务系统导出基础数据并在Excel表格上加工汇总的方式，耗费了各产业公司、集团计财部相关财务人员的大量精力，并且容易出错

1财务数据由子公司、公司、集团，一级一级手工向上汇总，效率很低，一个环节出错导致后续环节需要重新调整，各级经营层领导不能及时看到相关经营数字，甚至影响到月度经营会议的及时召开

1当前的财务系统以及财务报表也无法灵活满足财务部门/经营层领导所需各类财务数字分析，无法灵活定义/实时察看各类关键财务指标

1当前的财务系统以及财务报表无法给产业公司内部的各业务线、部门负责人提供实时、清晰的本业务/部门的成本/收益等信息

解决方案

1建立数据仓库管理各类财务经营报表所需基础的财务和业务数据

1使用BI工具结合二次开发支持多种基础数据收集，包括用户手工录入数据，上传预先编制好的Excel表格，集成财务系统自动定时抽取基础财务数据，集成业务系统自动定时抽取基础业务数据等

1使用BI工具自动汇总各级别的财务/业务数据，实时汇总/生成各类财务所需的报表

1使用BI工具及二次开发进行组织权限管理，使得各级负责人能够随时察看其负责业务线/部门/公司/集团的财务经营数据

1使用BI工具展示复杂的财务统计数据

1使用BI工具展示关键财务指标(仪表盘)

1使用BI工具对财务数据进行不同层面的钻取分析(多维分析)

目录

1项目背景介绍

1

1功能概况及示例

功能概况(一)

1满足单一产业公司财务要求的报表，同时也满足集团型企业财务报表。

1集成NC财务核算系统，实现核算数据的自动采集。

1支持Excel数据导入。

1自动由下级部门向上级部门汇总数据。

1实现集团统一上报格式报表，同时也实现各子公司、公司自定义格式报表。

1灵活的会计统计方式，实现NC系统会计科目一对一、多对一的口径，同时自主选择报表汇总级别

1业务线汇总的纵横切换

功能概况(二)

1实现新旧组织结构的映射

1在线报表数据编辑和导出。

1根据属性制作专属报表。

1KPI图表展现。

1对产业公司各层面关键业务／财务数据从不同纬度的展现、分析。

1支持用户、角色、组织(部门)的权限控制。

示例-建立与NC系统的连接，自动采集核算数据

示例-外部数据源导入

1支持Excel数据导入。(如：当月实际执行数，预算数)

示例-外部数据源导入

1样例一：预算数Excel模板

示例-外部数据源导入

1样例二：EXCEL导当月实际数模

示例-外部数据源导入后展现

样例一：导入后的数据展现,自动汇总部门预算执行情况表：

示例-外部数据源导入后展现

样例二：导入后的数据展现,上级部门预算执行情况表基础上的汇

总：

示例-生成集团统一上报格式报表

示例-灵活的会计统计方式

1实现核算系统会计科目一对一、多对一的口径，同时自主选择报表汇总级别

1打破核算系统会计汇总方式及映射规则

示例-灵活的组织结构报表

1实现末级业务线、部门、公司逐级汇总模式

1按照不同级别展现不同汇总数据

示例-业务线汇总的纵横切换

按照业务线

按照业务线

按

按照部门

示例-实现报表之间的调用关系

月人工成本汇总

示例-实现报表之间的调用关系

月人收支明细引用月人工成本报表

组织结构变动

1组织结构发生变化，将组织结构进行转移映射，保证数据的完整。

1组织结构发生变化，旧机构的历史数据将按照一定的业务规进行映射，保证年报等数据一致。

示例-在线编辑

打开任意报表，双击需要修改的末级单元格

示例-在线编辑

输入新的数据

示例-在线编辑

点击报表上面按钮，保存成功提示

系统自动刷新当前页，数据修改成功

示例-导出报表Excel格式

打开任意报表，点击报表上面按钮，弹出以下窗口

点击下载，保存文档到指定目录

示例-根据属性制作专属报表

酒店

酒店类型

酒店

酒店

星级

示例-账龄分析

1根据账龄期间不同，对每个往来客商进行汇总

示例-账龄分析

1冲销情况汇总

示例-KPI仪表盘

1财务情况分析：展现的是收入结构和成本结构的分析和图解

示例-KPI仪表盘

1收入分析：通过参数选择展现不同部门各个月份的毛利润数据

示例-KPI报表

1用关键指标数据说话

示例-多维度分析

1从不同层次展现分析数据

示例-多维度分析

1从多角度展现分析数据

部门、时间