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建筑企业里丙方财务报销流程

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1.报销申请：

丙方员工在发生费用支出后，填写报销申请表。申请表应包括以下信息：

报销人姓名、部门、报销日期、费用明细、金额、发票号码等。

确保报销申请表填写准确、完整，并附上相关的发票、收据等凭证。

2.部门审核：

报销申请表提交给丙方所在部门的负责人进行审核。部门负责人应核实

费用的真实性、合理性，并检查报销申请表的填写是否符合要求。

如有需要，部门负责人可以要求报销人提供进一步的说明或补充材料。

3.项目审核：

如果费用与特定项目相关，报销申请表还需要经过项目负责人的审核。

项目负责人应确认费用是否属于项目预算范围内，并对费用的合理性进行评估。

项目负责人可以在报销申请表上签署意见，并注明项目名称和编号。

4.财务审核：

经过部门和项目审核后的报销申请表提交给丙方的财务部门进行审核。

财务部门将对报销申请进行以下方面的审核：

费用的合规性：检查费用是否符合公司的财务政策和相关法规。

发票的真实性和有效性：核实发票的真伪、发票号码是否连续、发票内

容是否与报销事项相符等。

预算控制：确保费用不超过项目预算或部门预算。

财务部门可以要求报销人提供其他必要的文件或信息，以完成审核。

5.审批：

根据公司的审批权限，报销申请表需要经过相应级别的领导审批。审批

人将根据财务审核的结果和公司的政策，决定是否批准报销申请。

审批人可以在报销申请表上签署意见，并注明审批结果。

6.付款：

一旦报销申请获得批准，财务部门将安排付款。付款方式可以是现金、

支票或银行转账等，具体方式根据公司的规定和报销人的要求确定。

财务部门在付款后，将在报销申请表上注明付款日期和方式，并将相关

凭证归档。

7.报销记录和归档：

财务部门将报销申请的相关信息记录在财务系统中，包括报销人、费用

明细、金额、付款日期等。

同时，将报销申请表和相关凭证进行归档，以备日后查询和审计。

注意事项：

1.报销人应确保提供的发票和凭证真实、合法、有效，并符合公司的财务

要求。

2.报销申请表的填写应清晰、准确，避免涂改和模糊不清的情况。

3.部门负责人和项目负责人应认真审核报销申请，确保费用的合理性和合

规性。

4.财务部门在审核过程中，如发现问题或疑问，应及时与报销人沟通解决。

5.审批人应根据公司的政策和规定，谨慎审批