GBT39662-2020 基金行业数据集中备份接口规范.pdf

ICS03.060

CCSA11

中华人民共和国国家标准

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GBT396622020

基金行业数据集中备份接口规范

Interfacesecificationforfundindustrcentraldatabacku

pyp

2020-12-14发布2021-07-01实施

国家市场监督管理总局

发布

国家标准化管理委员会

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GBT396622020

目次

前言…………………………Ⅴ

1范围………………………1

2规范性引用文件…………………………1

3术语和定义………………1

4信息交换格式……………4

4.1说明…………………4

4.2信息头………………5

4.3信息体………………5

4.4信息尾………………5

4.5数据报送机制………………………6

4.5.1公募基金报送数据说明………………………6

4.5.2私募基金报送数据说明………………………6

4.5.3其他说明………………………6

5数据接口…………………6

5.1数据类型……………6

5.2数据处理……………6

5.3接口文件名…………………………7

5.4TA业务代码………………………7

5.5业务数据项…………………………9

5.5.1说明……………9

开户确认业务()…………

5.5.210110

销户确认业务()…………

5.5.3102