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出纳主要工作职责
一、认真执行现金管理制度。
二、严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不认白条抵押现金。
三、负责现金收入管理,检查和清点每日各收款台交来的现金,填制送款簿,及时存入银行。
四、负责签收和整理各种支票、汇票等,填制送款薄,及时送存银行。
五、检查一切收、付、缴款业务凭证,做到有凭证,有审批,手续完备,项目内容清楚齐全,大小写金额相符;对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。
六、负责管理人民币、外汇卷人民币备用金,掌握结算付款的管理规定。
七、每日上班打开前台保险柜(由二人互相监督)取出各种收款员交来的“交款袋”与交款签名单,核对是否相符,如出现不相符现象,应立即查找原因。
八、严格执行现金清点盘点制度,每日核对库存现金,做到账款相符。
九、报账工作。
十、配合会计做好各种财务处理工作。十一、完成财务部经理安排的其他工作。
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