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行业研究
证券研究报告银行2024年07月21日
银行业基金持仓分析报告
推荐(维持)
2Q24主要加仓高股息大行及绩优中小行
事项:华创证券研究所
2Q24公募基金重仓股已基本披露完毕,我们筛选了开放式与封闭式基金中的证券分析师:贾靖
四类主动管理型基金:普通股票型、偏股混合型、平衡混合型以及灵活配置型
基金,分析公募基金前十大重仓股的持仓变化情况。邮箱:jiajing@
评论:执业编号:S0360523040004
证券分析师:徐康
2Q24公募基金继续加仓银行股,国有行由于高股息特性获增幅度较大。1)
从持仓市值来看,二季度延续“债强股弱”,2Q24公募基金持仓市值较1Q24电话:021
下降6.1%至1.48万亿,市场风险偏好较低,低波红利的银行股持仓市值上升,邮箱:xukang@
较1Q24上升6%至412亿元;2)从持仓占比来看,从仓位变化来看,具备高执业编号:S0360518060005
股息特征的股票仍受青睐,比如电力、公用事业、家用电器和银行等行业。增
联系人:林宛慧
持前五的行业分别为电子(+3.73pct)、通信(+1.14pct)、国防军工(+0.62pct)、
公用事业(+0.6pct)以及家用电器(+0.6pct);减持排名前五的行业分别为食邮箱:linwanhui@
品饮料(-3.73pct)、计算机(-1.45pct)、电力设备(-0.8pct)、医药生物(-0.51pct)
以及轻工制造(-0.26pct)。2Q24公募基金银行股持仓占比环比+0.3pct至2.77%,行业基本数据
在31个申万一级行业中排名第13。其中国有行增配的幅度更大,国有行/股份
占比%
行/城商行/农商行基金持仓占比环比分别+16bp/持平/+8bp/+7bp至
股票家数(只)420.01
0.87%/0.67%/1.04%/0.19%。
总市值(亿元)118,100.7913.92
银行股持仓仍为低配状态,其中国有行标配差扩幅较大。2Q24基金持仓银行流通市值(亿元)80,551.0912.16
股标配差环比扩大0.74pct至-9.15%,仍为31个板块中标配差最大的行业。在
银行股偏股基持仓占比回升的情况下,银行股低配差仍扩大,或由于被动型基相对指数表现
金增持银行股。其中2Q24指数型基金对银行板块的持股总量、持股总市值环
比1Q24增长9.7%、16.9%至57.9亿股、731.4亿元;2Q24ETF基金对银行板%1M6M12M
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