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证券研究报告2024.07.22
农业
2Q24基金持仓:小幅超配、边际下滑,龙
头猪企获较多增持
王思洋分析员陈煜东分析员单妍分析员
SAC执证编号:S0080523070004SAC执证编号:S0080522070011SAC执证编号:S0080524030002
SFCCERef:BTG198SFCCERef:BSX302yan.shan@
siyang5.wang@cnyudong.chen@
纵轴:相对值(%)行业动态
107沪深300中金农业行业近况
公募基金2024年二季报基本披露完毕,我们分析了公募基金及陆股通对
100
农林牧渔板块及其细分赛道的持股情况以及变化趋势。
93
86评论
79整体:2Q24基金农业重仓持股比例环比下降0.10ppt至1.55%,维持小幅
2023-072023-102024-012024-042024-07超配。2Q24农业板块超配幅度0.24%,环比-0.05ppt。猪价上涨背景下
2Q24农业维持超配,持股比例与3Q14(2.4%)、1Q16(3.2%)、1Q19
(3.9%)、1Q22(1.9%)等高点相比仍有提升空间。2Q24农业板块股价
股票股票目标P/E(x)
跑输大盘,2Q24SW农林牧渔指数/沪深300指数分别下跌11.0%/3.3%。
名称评级价格2024E2025E
温氏股份-A跑赢行业25.0013.612.6分赛道:2Q24基金重仓继续超配养殖产业链,低配种植、消费产业链。
牧原股份-A跑赢行业56.0017.614.81)养殖产业链:2Q24仓位环比-0.06ppt至1.44%,超配幅度环比
巨星农牧-A跑赢行业43.0028.012.7-0.05ppt至0.51%。温氏、海大获增持较多,巨星获减持较多。4-5月板块
唐人神-A跑赢行业7.5035.713.4股价阶段性跑赢大盘,6月回调后在7月再次跑赢;且其中温氏、牧原等
龙头猪企股价表现优于生猪养殖赛道平均。2)种植产业链:2Q24仓位环
天康生物-A跑赢行业10.0021.212.8
比-0.07ppt至0.05%,低配幅度环比-0.05ppt至-0.12%。海南橡胶获增持较
新五丰-A跑赢行业10.0069.512.4
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