业务蓝图_...._预算变更流程_VF_-XXX能源开发有限责任公司ERP实施项目.doc

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业务蓝图流程说明

(预算变更流程)

FILENAMECGNEDC_FM_业务蓝图_402.04.07.05.01_预算变更流程_VFdoc

中广核能源开发有限责任公司ERP实施项目

最终版本

2011/08/19

能源公司ERP实施项目

作者：黄贤村、束忠辉、刘大梁

日期：2011年08月19日

FILENAMECGNEDC_FM_业务蓝图_402.04.07.05.01_预算变更流程_VFdoc

作者

作者

联系方式

黄贤村、束忠辉、魏仕林

地址：深圳市福田区上步中路1001号科技大厦2613室

电子邮件：P540100@

电话：0755修订

日期

文档版本

修订描述

文档作者

审批人

2011-07-25

1.00

初稿

黄贤村、束忠辉、刘大梁

N/A

2011-08-01

2.00

组长审核稿

黄贤村、束忠辉、刘大梁

束忠辉

2011-08-11

2.99

PMO审核稿

黄贤村、束忠辉、刘大梁

刘阳

2011-08-19

3.00

最终版本

黄贤村、束忠辉、刘大梁

李向昇、黄贤村

流程拥有者

部门

负责人

财务部

李向昇

目录

TOC\o1-3\h\z\u1 序言 1

2 文档保存 1

2.1 文档保存 1

2.2 文件名称 1

3 流程图中的符号说明 1

4 业务蓝图流程说明 3

4.1 本流程综述 3

4.1.1 流程总图 3

4.1.2 综述 3

4.1.3 名词及概念说明 3

4.2 流程图 4

4.3 流程说明 5

4.4 本流程中使用的相关SAP二次开发表单 7

4.5 本流程中使用的相关SAP二次开发报表 7

4.6 本流程中使用的二次开发定制的功能点 7

4.7 本流程中与其他系统的接口 7

4.8 本流程中与其他流程的接口 7

4.9 程中使用的SAP数据转换点 7

第PAGE5页

中广核能源公司ERP实施项目

序言

此文件用于说明预算变更流程。

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文件名称

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文档名称

\\edc_files\200能源公司ERP文档\100.项目交付品文档\20.SAP详细蓝图设计阶段\10财务管理\30业务蓝图与流程说明\流程说明\FM

FILENAMECGNEDC_FM_业务蓝图_402.04.07.05.01_预算变更流程_VFdoc

流程图中的符号说明

图例

说明

流程的开始或结束

SAP系统外操作

SAP系统内操作

条件判断

SAP系统外单据或报表

SAP系统内单据或报表

当前流程将转入的其他流程

如果1页无法表示整个流程，可用多页表示，此标识用于承接各页流程图

业务蓝图流程说明

本流程综述

流程总图

综述

1、此流程是将审批通过的预算值，在SAP系统中按照批准的预算变更单变更预算的过程。

2、流程输入：预算变更申请表。

3、流程输出：在SAP系统中已变更的预算；接收部门：预算管理处。

4、流程目的：加强预算变更管理

5、控制点描述：需预算部门经理及归口管理部门授权人审批。

名词及概念说明

无

流程图

第PAGE8页

中广核能源公司ERP实施项目

流程说明

节点号

节点描述

详细说明

事务代码

部门

岗位

单据

SAP单据

01

提出变更申请

预算使用人提出预算变更申请

无

申请部门

申请部门

预算变更申请表

无

02

归口部门审核预算变更

申请人所在相关授权人审核预算变更申请，如未通过，退回申请人；如通过，则判断是否属于归口项目

无

归口部门

归口部门负责人

无

无

03

归口部门审核是否通过

判断归口部门负责人审核预算变更申请是否通过

无

归口部门

归口部门负责人

无

无

04

填写财务审核意见

预算管理员填写财务审核意见

无

财务部

预算管理员

无

无

05

预算管理员审核是否通过

判断预算管理员填写的财务审核意见是否通过

无

财务部

预算管理员

无

无

06

财务授权人审核

财务授权人按照权限管理规定审核预算变更申请

无

财务部

财务部授权人

无

无

07

财务授权人审核是否通过

判断财务授权人按照权限管理规定审核预算变更申请是否通过

无

财务部

财务部授权人

无

无

08

是否属于一级科目变更

财