业务蓝图_...._项目成本归集及结算流程_VF_-XXX能源开发有限责任公司ERP实施项目.doc

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业务蓝图流程说明

(项目成本归集及结算流程)

FILENAMECGNEDC_AMCO_业务蓝图_402.04.06.04.01_项目成本归集及结算流程_VFdoc

中广核能源开发有限责任公司ERP实施项目

最终版本

2011/08/19

能源公司ERP实施项目

作者：黄贤村、束忠辉、魏仕林

日期：2011年08月19日

FILENAMECGNEDC_AMCO_业务蓝图_402.04.06.04.01_项目成本归集及结算流程_VFdoc

作者

作者

联系方式

黄贤村、束忠辉、魏仕林

地址：深圳市福田区上步中路1001号科技大厦2613室

电子邮件：P540100@

电话：0755修订

日期

文档版本

修订描述

文档作者

审批人

2011-07-25

1.00

初稿

黄贤村、束忠辉、魏仕林

N/A

2011-07-30

2.00

组长审核稿

黄贤村、束忠辉、魏仕林

束忠辉

2011-08-10

2.99

PMO审核稿

黄贤村、束忠辉、魏仕林

刘阳

2011-08-19

3.00

最终版本

黄贤村、束忠辉、魏仕林

李向昇、黄贤村

流程拥有者

部门

负责人

财务部

李向昇

目录

TOC\o1-3\h\z\u1 序言 1

2 文档保存 1

2.1 文档保存 1

2.2 文件名称 1

3 流程图中的符号说明 1

4 业务蓝图流程说明 3

4.1 本流程综述 3

4.1.1 流程总图 3

4.1.2 综述 3

4.1.3 名词及概念说明 4

4.2 流程图 5

4.3 流程说明 6

4.4 本流程中使用的相关SAP二次开发表单 7

4.5 本流程中使用的相关SAP二次开发报表 7

4.6 本流程中使用的二次开发定制的功能点 7

4.7 本流程中与其他系统的接口 7

4.8 本流程中与其他流程的接口 7

4.9 程中使用的SAP数据转换点 7

第PAGE5页

中广核能源公司ERP实施项目

序言

此文件用于说明项目成本归集及结转流程。

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FILENAMECGNEDC_AMCO_业务蓝图_402.04.06.04.01_项目成本归集及结算流程_VFdoc

流程图中的符号说明

图例

说明

流程的开始或结束

SAP系统外操作

SAP系统内操作

条件判断

SAP系统外单据或报表

SAP系统内单据或报表

当前流程将转入的其他流程

如果1页无法表示整个流程，可用多页表示，此标识用于承接各页流程图

业务蓝图流程说明

本流程综述

流程总图

综述

此流程为项目成本归集及结转流程，主要描述了各成员公司基于核算需要，通过归集项目成本，维护规则，将项目成本进行结转。根据项目的不同，项目成本可以结转到在建工程，固定资产，总账科目。

该流程的目的是收集各个环节的项目相关成本，并通过成本会计在系统中进行成本的结转，最后实现项目全成本核算。

名词及概念说明

成本控制范围：

成本控制范围是用来定义公司的管理会计操作的组织单元，侧重于对费用和利润进行分析。多个公司代码可以属于一个成本控制范围，同一成本控制范围能进行纵向成本计划，同一成本控制范围内的不同成本对象间可以进行横向的成本分摊。

成本中心：

成本中心是公司内部的对费用负责的组织单元，作为成本收集的组织单元。计入成本中心的费用和成本可以用于进一步的分摊，并可以对成本中心未来费用进行计划，出具成本中心计划与实际的成本费用对比表。

利润中心：

利润中心作为收入收集器，对该利润中心产生的收入进行归集，同时与成本中心集成，综合产生相关利润数据。

内部订单：

内部订单用于计划，汇集，监控和结算某一公司内执行的特定经营和业务的成本。

WBS：

以层次结构的形式将完成一个项目所要执行的任务层层细分所形成的项目结构。它提供了关于项目的概览，并且为项目的组织结构与协调合作奠定了基础，同时显示了项目在工作、时间和金钱上的花费，可以应用它来制定时间和成本计划，并分配预算。

流程