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出纳工作岗位职责（精选15篇）

出纳工作篇1

1、负责保管库存现金、有价证券、空白支票、空白收据等;

2、负责每日库存货币资金的盘点核对，做到账款相符;

3、负责收入现金、转账票据的清点、核对、汇总和送存银行;

4、负责银行开户、销户、POS机申办等银行事务的办理;

5、负责对手续齐全的付款凭证、费用报销凭证进行复核后，办理

款项支付手续;

6、负责收、付单据的整理，并及时传递给会计;

7、负责各城市公司当日收款数据的核对、汇总、整理;

8、负责登记现金帐、银行存款日记帐;

9、负责开具各项收付款业务的发票;

10、其它相关工作及临时或特殊交办事项。

出纳工作岗位职责篇2

1.负责保管库存现金、有价证券、空白支票和有关印鉴，保障财

务相关文件和物品的安全

和完备;

2.根据手续齐全的收付凭证，办理现金收付和银行结算业务;

3.根据企业会计制度的规定，登记现金、银行存款日记账并保证

账实相符;

4.填写资金日报表及编制现金盘点表;

5.定期去银行存款;

6.财务经理安排的其他临时工作。

出纳工作岗位职责篇3

1、日常出纳、银行收支处理，现金银行凭证录入财务软件;

2、审核报销凭证，根据公司制度完成社内审批流程;

3、根据要求完成公司内部各类报表;

4、装订凭证;

5、协助完成财务其他工作。

出纳工作岗位职责篇4

1.现金、银行存款、日常开支的管理工作;

2.公司备用金管理;

3.负责公司各项费用报销;

4.财务票据、档案资料的登记、管理;

5.熟悉银行业务操作和财务软件使用;

出纳工作岗位职责篇5

1、负责日常收支的管理和核对;

2、各种收费基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、

准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银

行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、配合总部财务管理统计汇总

出纳工作岗位职责篇6

1、审核各类原始凭证，审核报销单据，编制现金日记账、银行日

记账等，网银制单付款，增值税发票抵扣联认证，保管现金、印鉴、

票据等;

2、配合财务经理报税，报表，制定财务制度，尽职调查，审计等

相关工作。

出纳工作岗位职责篇7

1、负责日常费用报销;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、协助会计准备每日、月单据及报表;

5、购买、认证及开具增值税发票;

6、上级交待的其他事务。

出纳工作岗位职责篇8

1、负责办理现金收付和银行结算业务;

2、负责登记现金日记账和银行日记账，定期清点库存现金,做到

日清月结、账实相符;

3、妥善保管库存现金，各种空白票据、有关印章，严格执行公司

货币资金管理制度;

4、每日编制资金日报表及月末银行存款余额调节表;

5、能及时完成领导安排的其他事情。

出纳工作岗位职责篇9

1、负责公司现金、票据及各项银行往来收支业务的日常管理与核

对;

2、负责银行各种单据的购买及保管工作，管理银行账户往来，负

责与银行沟通保证公司与银行账务相符无误;

3、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符，并做好财务系

统的录入工作;

4、编制资金日/月报表及资金预算报表;

5、负责公司日常的费用报销;

6、完成财务经理安排的其他工作事宜。

出纳工作岗位职责篇10

1.负责公司的日常人事管理工作.

2.负责公司客户来访接待工作.

3.负责公司资产定期盘查和管理公司公共行政费用的统计，包括

各项行政费用的预算、支出、执行并进行相应的掌控.

4.起草信函、报告、文件、通知等各类综合性文件，编制、修改

及完善行政管理相关制度和流程.

5.负责公司企业