业务蓝图_...._在建工程竣工结算流程_VF_-XXX能源开发有限责任公司ERP实施项目.doc

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业务蓝图流程说明

(在建工程竣工结算流程)

FILENAMECGNEDC_AMCO_业务蓝图_402.04.04.08.02_在建工程竣工结算流程_VFdoc

中广核能源开发有限责任公司ERP实施项目

最终版本

2011/08/19

能源公司ERP实施项目

作者：黄贤村、束忠辉、魏仕林

日期：2011年08月19日

FILENAMECGNEDC_AMCO_业务蓝图_402.04.04.08.02_在建工程竣工结算流程_VFdoc

作者

作者

联系方式

黄贤村、束忠辉、魏仕林

地址：深圳市福田区上步中路1001号科技大厦2613室

电子邮件：P540100@

电话：0755修订

日期

文档版本

修订描述

文档作者

审批人

2011-07-25

1.00

初稿

黄贤村、束忠辉、魏仕林

N/A

2011-07-30

2.00

组长审核稿

黄贤村、束忠辉、魏仕林

束忠辉

2011-08-10

2.99

PMO审核稿

黄贤村、束忠辉、魏仕林

刘阳

2011-08-19

3.00

最终版本

黄贤村、束忠辉、魏仕林

李向昇、黄贤村

流程拥有者

部门

负责人

财务部

李向昇

目录

TOC\o1-3\h\z\u1 序言 1

2 文档保存 1

2.1 文档保存 1

2.2 文件名称 1

3 流程图中的符号说明 1

4 业务蓝图流程说明 3

4.1 本流程综述 3

4.1.1 流程总图 3

4.1.2 综述 3

4.1.3 名词及概念说明 4

4.2 流程图 5

4.3 流程说明 6

4.4 本流程中使用的相关SAP二次开发表单 7

4.5 本流程中使用的相关SAP二次开发报表 7

4.6 本流程中使用的二次开发定制的功能点 7

4.7 本流程中与其他系统的接口 7

4.8 本流程中与其他流程的接口 7

4.9 程中使用的SAP数据转换点 7

第PAGE5页

中广核能源公司ERP实施项目

序言

此文件用于说明在建工程竣工结算流程

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FILENAMECGNEDC_AMCO_业务蓝图_402.04.04.08.02_在建工程竣工结算流程_VFdoc

流程图中的符号说明

图例

说明

流程的开始或结束

SAP系统外操作

SAP系统内操作

条件判断

SAP系统外单据或报表

SAP系统内单据或报表

当前流程将转入的其他流程

如果1页无法表示整个流程，可用多页表示，此标识用于承接各页流程图

业务蓝图流程说明

本流程综述

流程总图

综述

在建工程竣工结算流程作为在建工程核算流程的后续业务处理流程，在中广核集团及成员公司需要对在建工程进行竣工结算时，起用此流程。在建工程项目结算及完工后转资的整个的过程，详细定义了在建工程项目的定期结算；由相关部门、财务部门审核竣工验收报告及审计报告等确定在建工程已完工可转为固定资产，在系统中创建资产主数据；定义结算规则完成在建工程到固定资产的结算。通过在建工程核算流程的规范，最大限度地保证了在建工程核算的规范性及准确性。

名词及概念说明

折旧表：

用于满足对资产折旧价值的法定需求。折旧表一般基于每个国家的特定要求，不同的国家一般会使用不同的折旧表。

折旧范围：

采用一定的折旧方法对资产进行特定目的的管理，折旧表可以包括很多个折旧范围，不同的折旧范围对资产的折旧价值采用不同的折旧方法进行管理。

资产分类：

资产分类指根据相关法规及管理的需要对固定资产进行的主要分类，SAP资产分类能被分配给多个折旧表，资产分类还可以确定科目分配及屏幕变式，并能根据折旧范围带出折旧政策相关的默认建议。基于广核资产业务分类要求通过“资产分类+资产目录”的方式实现。

流程图

第PAGE6页

中广核能源公司ERP实施项目

流程说明

节点号

节点描述

详细说明

事务代码

部门

岗位

单据

SAP单据

01

维护结算规则

维护结算到固定资产或者其他总账科目的结算规则

AIAB

财