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财务部门的工作计划精选四篇

财务部门的工作计划1

一、财务检查指导思想

以公司年初财务工作会议精神为指导，坚持“以应对经济危机，维持企业的

生存为目标，以巩固现金流为核心，转变观念，控制风险，谨慎理财，实现企

业的稳健发展”的方向，努力使公司财务管理工作不断向前推进。

二、财务检查范围

公司所属各子公司、分公司、项目部等单位。检查面不低于70%。

三、财务检查方法

财务检查工作涉及的面比较宽，需各单位相关部门积极配合。其主要方法

是：由公司财务部牵头，会同公司所属各单位或被查单位财务人员组成检查

组，一般情况3-5人，在各单位之间及项目部、分公司内部各个施工点之间进

行互查。通过查看有关财务凭证、账簿、报表及合同等相关资料，进行分析总

结，之后对所检查内容实行打分制考核，经过现场交流、意见沟通后，将财务

检查结果信息反馈，被查单位做出整改。

四、财务检查内容及分值考核标准(见附件)

1、应对金融危机资金管理措施及风险情况;

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2、资金收支预算的编制及执行情况;

3、应收账款列帐余额与建设方(业主)签证的对账单是否齐全、有效，在建工

程施工项目的资金、收入、成本预测情况;

4、备用金借款及报销清理是否按照规定执行;

5、与建设方(业主)签定合同是否完整，与外包队、劳务队签定的施工合同是

否及时完整;

6、财务基础工作是否规范，特别是用友财务软件中客户往来明细、供应商往

来明细是否为单位全称，以及年报中出现的问题是否整改;

7、有关重大事项报告制度【中化二建办字(20__)12号文】的执行情况;

8、固定资产管理情况;

9、由上级部门安排或因本公司工作需要，组织进行的各项临时指定性的`检

查事项。

财务检查主要是针对财务工作中存在的一些不足，积极进行督促整改，是对

各项经济管理工作监督的一种手段，是公司各项财务制度、规定执行的有效保

障。希各单位领导密切配合，以保证财务检查工作的顺利进行。

在新的一年里，力争在机遇与挑战面前认真搞好财务工作，用最优的人力配

置争取最大的经济效益，以节约成本为思路提高资金使用价值;以提高员工素

质、工作效率为工作目标，从思想上抓紧、行动上落实、制定完整的工作计

划，学习好的工作经验和精神，落实各项规章制度，努力做好财务工作。为公

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司的良好发展尽到最大的职责。

财务部门的工作计划2

20__年很快就要过去了，我们迎来新的一年——20__年，下面提前制定了财

务部个人工作计划，当然计划赶不上变化，在工作过程中也会随机应变。

20__年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理

和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范

化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订20__年工作计划：

一、参加财务人员继续教育

每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但是__年11月底，

继续教育教材全变，由于国家财务部必威体育精装版发布公告：__年财务上将有大的变

动，实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》，可以说财务部__年的工作将

一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更

高的要求。

首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内

容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐

务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。

二、加强规范现金管理，做好日常核算

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

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3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业

务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保

证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总

表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐

支票。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

三、个人见意措施

要求财务