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出纳人员工作职责标准版本
1.按照规定每日登记现金日记账和银行存款日记账,做到日清月结。
2.严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用。
3.及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证。
4.及时核对现金及银行日记账,收支余表
5.做好每月的报税、工资发放工作。
6.管理银行账户、转账支票与发票。
7.合同管理工作,做好应收应付表格的管理登记。
8.完成上级交办的其他工作任务。
出纳人员工作职责标准版本(二)
1、负责日常收支管理核对及应收应付的核对等工作;
2、负责收集审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
3、负责记账凭证的装订、保存、归档财务相关资料;
4、负责开具各项票据整理等工作;
5、负责销项发票申购和使用、进项发票和海关缴款书登记认证;
6、负责银行付款制单和银行结付汇业务;
7、完成上级交给的其他银行、税务事务性工作。
出纳人员工作职责标准版本(三)
1、发票的领取保管及开具,根据发票的管理规定,及时正确的开具发票;
2、督促有关方面及时进行往来款项的结算,及时反馈往来账款的情况;
3、会同有关部门同事出差报销款项核对,对于客户与供应商定期对账,对于有差异的账款,及时找出原因;
4、业务员销售提成核算;
5、熟练应用草窝及Office办公软件,会操作财务相关软件;
6、负责公司日常行政事务;
7、协助人事经理对各项行政事务的安排及执行;
8、配合公司领导交代的其他工作;
出纳人员工作职责标准版本(四)
1、按照国家财会法规、公司财会制度规定,负责办理现金收付和银行存款、取款和转账结算业务。
2、及时登记现金和银行存款日记账,正确编制现金、银行的记账凭证并及时传达,做到日清月结,每周编制现金盘点表,保证账证相符,账实相符,账账相符,发现差错及时查清更正。
3、负责办理租金水电费等款项的收取工作,并及时开具收据或发票。
4、按时上报各种资金报表,并登记收费台账。
5、保管现金、有价证券、法人印章、空白支票和其他需要保存的相关票证等。
6、完成领导交办的其它工作。
出纳人员工作职责标准版本(五)
1、根据已审批的请款单据,定期付款;在网上银行编制转账委托单,由财务经理复核后支付。
2、定期到各开户银行收取回单,确保资金及时入账;收取各种款项,正确填写收据。
3、负责按规定办理银行存款、取款、转账库存现金。
4、根据一周款项的收支业务,于每周最后一个工作日下午账务核对,做到账实相符。
5、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强,有良好的职业道德和团队协作精神。
出纳人员工作职责标准版本(六)
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
2、根据记账凭证报销内容收付现金;
3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;
5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;
6、负责代理记账单位出纳工作;
7、完成部门领导交办的其他任务。
出纳人员工作职责标准版本(七)
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。
8、社保公积金缴纳。
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