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出纳专员具体岗位职责内容(精选17篇)
出纳专员具体内容篇1
1、银行结算账户的变更、开设、年检、注销工作及季度银企对账
等出纳工作;
2、及时将收取的支票、汇票等银行结算单据送存开户银行;
3、填开支票或以其他付款方式,办理付款手续,妥善保管空白支
票;
4、现金日清月结;
5、及时整理银行、现金收付单据,登记入账;
6、编制当日的货比资金收支日报表等;
7、协助及配事做好相关工作,服从领导安排。
出纳专员具体岗位职责内容篇2
1.及时登记现金、银行帐,日记帐做到日清月结,帐实相符
2.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确,并经老板
批准后签发,不得随意办理汇款
3.负责工资核算,提供工资数据
4.收付现金双方必须当面点清,防止发生差错
5.负责协助办理税务年检和工商年检
6.定期向老板汇报公司货币资金结存情况
出纳专员具体岗位职责内容篇3
1.负责基金管理公司及基金的资金管理工作,编制公司资金计划
及资金周报;
2.负责银行存款账户的管理工作,定期与银行对帐,账户开户与
注销,做好银行关系维护工作;
3.严格按照公司规定的款项审批权限进行付款、报销;
4.管理闲置资金,制定理财计划,提高资金收益率;
5.协助会计完成现金流复核、报税及开票事宜;
6.完成领导交办的其他任务。
出纳专员具体岗位职责内容篇4
1、负责日常现金(司机对账)、票据(欠条)的收付、保管及费用报
销;
2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日
记账;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、协助会计准备每日、月单据及报表;
5、办理与银行之间的所有相关业务;
6、完成公司交办的其他事务性工作(印章管理)。
出纳专员具体岗位职责内容篇5
1、票据管理:确认票据入库数量、回收票据及清点核对数量与真
假、核销;
2、售票:手工售卖、商家沟通(收几张票)、平台票务对接(结账等
等),培训___人员售票,以及监督园区售票点、处理园区售票点异常;
3、盘点对账:核对售卖的票数与金额、盘点物资及对账,统计和
核对项目票;
4、关联部门:各部门员工报销,对接园区运营专员盘点园区资产
物资,售卖园区门票和管理园区各收钱点现金;
出纳专员具体岗位职责内容篇6
1.编制公司业务收入支出单据,合同收据发票管理;
2.负责员工费用报销、日常简单现金和银行账务处理;
3.协助上级进行月末对账、定期收集银行对账单等相关工作;
4.员工的业绩、考勤、绩效数据汇总统计;
5.能相对独立地处理和解决所负责的工作;
出纳专员具体岗位职责内容篇7
(一)负责第三方收款平台payoneer,paypal,钱海,WF,pingpong
的账号注册,管理。平台余额,第三方帐号资金、银行存款的登记、
核对。
(二)熟悉花旗银行,汇丰银行,渣打银行等境外银行的网银操作。
(三)每月核对亚马逊,独立站回款。
(四)每月查询余额下载银行流水;对账;操作外币结汇:提交结汇资
料,包括合同、增值税发票复印件;
(五)根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理银行结算业
务。
(六)负责银行账户的日常结算,及时登记银行存款日记账,并做到日
清月结。月末与会计核对银行存款日记账的发生额与余额。
(七)月末与银行核对存款余额,编制《银行存款余额调节表》。
(八)根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计编制记账凭
证。配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确,
不得无故延误。
(九)每周编制《货币资金周报表》,每月编制《现金流量表》,并
上报财务总监。
(十)及时清理帐目,督促因公借款人员及时报账,杜绝个人长期欠
款。
(十一)及时准确编制付款凭证并逐笔登记银行存款总账及明细账,
定期上缴各种完整的原始凭证。
(十二)完成领导安排的其他工作。
出纳专员具体岗位职责内容篇8
1.根据财务制度要求,负责各类出纳工作
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