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内部控制岗位职责

内部控制岗位职责1

1、整理开票数据，定期准时正确开具发票；

2、每周负责整理日常报销单据，及时审核后按照规定日期做好网

银付款和系统录入；

3、根据AP付款申请每周定期安排网银支付和系统录入；

4、根据公司财务制度和有关管理办法规定，进行各项费用的报销

审核；

5、负责编制现金凭证、银行凭证，及其他文档的装订；

6、上级安排的`其他临时任务。

内部控制岗位职责2

1、每日登记现金日记账和银行存款日记账；

2、管理公司各银行帐户，负责银行结算业务，按时准确核对各类

银行帐务；

3、负责各项按相关规定审核批准的费用报销，能认真审查各种报

销或支出的原始凭证，并完成转账；

4、负责发放员工工资、奖金以及各项补贴等工作；

5、填制、收集并核对资金日报、周报、及月报；

6、增值税专用发票月度认证及统计表填制；

7、整理、裁剪、黏贴流程单、发票附件等原始。

内部控制岗位职责3

按照国家财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》文件精神，

现结合我校工作实际，制定本制度。

一、内部控制关键工作岗位

根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》，各级行政事业单位

内部控制关键岗位主要包括：预算业务管理、收支业务管理、政府采购

业务管理、资产管理以及内部监督等经济活动的关键岗位。具体包括：

1、财务管理：会计、出纳、审计等岗位。

2、政府采购管理：采购岗位。

3、资产管理：实物管理、账务管理等岗位。

二、内部控制关键岗位责任制

（一）财务管理会计岗位职责：

1、遵守国家有关财经法律、法规和内部管理制度，熟练掌握财务

管理和会计核算业务；

2、依法进行会计核算和监督，确保会计核算的真实、合法和完整；

3、组织单位编制部门预算和部门决算；

4、做好机关日常会计核算工作；

5、负责编报财务、税务等报表；负责汇总编报事业单位各种财务

报表；

6、负责保管财务专用章、并按规定使用；

7、负责会计档案管理，做好会计凭证、账册的整理、装订、保管

和移交工作。出纳岗位职责：

（1）负责现金管理。妥善保管现金，根据会计凭证收付现金，及

时核对现金日记账、做到日清月结；

（2）负责银行账户管理。根据会计凭证收付款、登记存款日记账，

定期与银行核对银行存款账户余额；

（3）保管单位法人名章，并按规定使用；

（4）负责转账支票、现金支票的购买、使用、签发和保管；

（5）负责其他财务票据的申领、使用、年检及保管。

内部审计岗位职责：

1、遵守《中国内部审计准则》及其他相关规定，熟练掌握内部审

计业务；

2、依法实施内部审计工作，保持独立性和客观性；

3、负责单位内部审计工作，包括：制定审计计划，实施内部审计，

收集和评价审计证据，出具审计报告，实施后续审计；

4、遵循必威体育官网网址性原则，慎重使用内部审计资料；

5、接受继续教育与培训，提高业务素质和能力；

6、负责指导单位的内部审计工作。

（二）政府采购管理

主要职责：

1、执行政府采购政策，贯彻执行国家《政府采购法》；

2、按照年度工作计划，负责按时征求、征集各使用单位的年度采

购需求意向；

3、在单位年度预算中核定政府采购可用资金范围内，依据省财政

厅下发的《吉林省省直行政事业单位通用办公设备家具购置费用预算标

准》文件精神，负责对各使用单位上报的采购意向进行综合审核，提出

合理的机关本级年度办公设备采购意见，经财务处复核后报分管资产和

分管经费的委领导签批；

4、及时将委领导签批同意后的购置计划下达各申请单位，指导各

申请单位到具有政府采购资质的供货商实施自采，并监督实物的验收、

入库和资产入账登记。

（三）资产管理岗位

主要职责：

1、负责固定资产的实物管理，包括房产、车辆、办公设备等，保

障资产的合理配置和有效使用；

2、负责制定委机关固定资产管理相关制度，并组织实施和监督检

查；

3、负责固定资产日常监督管理；

4、负责对固定资产的产权界定、产权变动、产权纠纷调处、