业务蓝图_...._无合同采购应付确认流程_VF_-XXX能源开发有限责任公司ERP实施项目.doc

协同商务体验

CollaborativeBusinessExperience?

业务蓝图流程说明

(无合同采购应付确认流程)

FILENAMECGNEDC_GLARAP_业务蓝图_402.04.03.05.01_无合同采购应付确认流程_VF中广核能源开发有限责任公司ERP实施项目

最终版本

20

能源公司ERP实施项目

作者?:牟林璠、束忠辉、刘大梁

日期：20

FILENAMECGNEDC_GLARAP_业务蓝图_402.04.03.05.01_无合同采购应付确认流程_VF作者

作者

联系方式

牟林璠、束忠辉、刘大梁

地址:深圳市福田区上步中路1001号科技大厦2613

电子邮件：p109514@

电话：0755

修订

日期

文档版本

修订描述

文档作者

审批人

2011-07-25

1.00

初稿

牟林璠、束忠辉、刘大梁

N/A

2011-08-01

2.00

组长审核稿

牟林璠、束忠辉、刘大梁

束忠辉

2011-

2.99

PMO审核稿

牟林璠、束忠辉、刘大梁

刘阳

2011-08-19

3.00

最终版本

牟林璠、束忠辉、刘大梁

李向昇、牟林璠

流程拥有者

部门

负责人

财务部

李向昇

目录

TOC\o1-3\h\z\u1 序言 1

2 文档保存 1

2.1 文档保存 1

2.2 文件名称 1

3 流程图中的符号说明 1

4 业务蓝图流程说明 3

4.1 本流程综述 3

4.1.1 流程总图 3

4.1.2 综述 4

4.1.3 名词及概念说明 4

4.2 流程图 5

4.3 流程说明 6

4.4 本流程中使用的相关SAP二次开发表单 7

4.5 本流程中使用的相关SAP二次开发报表 7

4.6 本流程中使用的二次开发定制的功能点 7

4.7 本流程中与其他系统的接口 7

4.8 本流程中与其他流程的接口 7

4.9 本流程中使用的SAP数据转换点 7

第PAGE4页

中广核能源开发有限公司ERP实施

序言

此文件用于说明无合同采购应付确认流程。

文档保存

文档保存

确保此文档为必威体育精装版版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于服务器上。

文件名称

文件路径

文档名称

\\edc_files\200能源公司ERP文档\100.项目交付品文档\20.SAP详细蓝图设计阶段\10财务管理\30业务蓝图与流程说明\流程说明\GLARAP

FILENAMECGNEDC_GLARAP_业务蓝图_402.04.03.05.01_无合同采购应付确认流程_VF流程图中的符号说明

图例

说明

流程的开始或结束

SAP系统外操作

SAP系统内操作

条件判断

SAP系统外单据或报表

SAP系统内单据或报表

当前流程将转入的其他流程

如果1页无法表示整个流程，可用多页表示，此标识用于承接各页流程图

业务蓝图流程说明

本流程综述

流程总图

综述

流程说明:无合同应付确认流程，主要介绍应付会计验票并进行应付发票的记账处理流程。该流程主要涉及财务部应付会计岗位。

关键角色职责：应付账款会计校验发票；采购部门确认入库单和发票的匹配；仓库管理确认交货数量。

流程输入：供应商发票。

流程输出：应付账款的产生。

控制点描述：入库单和发票的匹配。

权限控制说明：

岗位

TCODE

权限要求

应付会计

FB60/F-02

无

单据流转说明：仓库管理确认交货数量，采购部门确认入库单和发票的匹配，应付账款会计校验发票。

业务流程优化：无。

功能实现与需求差异：无。

名词及概念说明

无

第PAGE5页

中广核能源公司ERP实施项目

流程图

流程说明

节点号

节点描述

详细说明

事务代码

部门

岗位

单据

SAP单据

01

提供相关单据

提供相关单据，业务部门根据公司预算管理规定，需要进行立项的，还应该提供立项申请单

无

业务部门

相关人员

无

无

02

审核相关单据

由财务部会计对发票、收据或支付申请单校验

无

财务部

总账会计/应付会计

支付申请单，发票/收据

非

03

是否通过

如果单据有误，退回单据给业务发生部门

无

财务部

总账会计/应付会计

无

无

04

查询供应商编码

如果该无合同应付确认是按照供应商明细进行管理，首先在系统中查询供应商编码是否存在，如存在直接账务处理；如不存在，新增供应商编码后再进