业务蓝图_...._员工差旅报销流程_VF_-XXX能源开发有限责任公司ERP实施项目.doc

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业务蓝图流程说明

(员工差旅报销流程)

FILENAMECGNEDC_GLARAP_业务蓝图_402.04.03.02.01_员工差旅报销流程_VF_110819.doc

中广核能源开发有限责任公司ERP实施项目

最终版本

2011/08/19

能源公司ERP实施项目

作者：牟林璠、束忠辉、刘大梁

日期：2011年08月19日

FILENAMECGNEDC_GLARAP_业务蓝图_402.04.03.02.01_员工差旅报销流程_VF_110819.doc

作者

作者

联系方式

牟林璠、束忠辉、刘大梁

地址：深圳市福田区上步中路1001号科技大厦2613室

电子邮件：p109514@

电话：0755修订

日期

文档版本

修订描述

文档作者

审批人

2011-07-25

1.00

初稿

牟林璠、束忠辉、刘大梁

N/A

2011-08-01

2.00

组长审核稿

牟林璠、束忠辉、刘大梁

束忠辉

2011-08-11

2.99

PMO审核稿

牟林璠、束忠辉、刘大梁

刘阳

2011-08-19

3.00

最终版本

牟林璠、束忠辉、刘大梁

李向昇、黄贤村

流程拥有者

部门

负责人

财务部

李向昇

目录

TOC\o1-3\h\z\u1 序言 1

2 文档保存 1

2.1 文档保存 1

2.2 文件名称 1

3 流程图中的符号说明 1

4 业务蓝图流程说明 3

4.1 本流程综述 3

4.1.1 流程总图 3

4.1.2 综述 3

4.1.3 名词及概念说明 4

4.2 流程图 5

4.3 流程说明 7

4.4 本流程中使用的相关SAP二次开发表单 10

4.5 本流程中使用的相关SAP二次开发报表 10

4.6 本流程中使用的二次开发定制的功能点 10

4.7 本流程中与其他系统的接口 10

4.8 本流程中与其他流程的接口 10

4.9 本流程中使用的SAP数据转换点 10

第PAGE4页

中广核能源公司ERP实施项目

序言

此文件用于说明员工差旅报销流程

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FILENAMECGNEDC_GLARAP_业务蓝图_402.04.03.02.01_员工差旅报销流程_VF_110819.doc

流程图中的符号说明

图例

说明

流程的开始或结束

SAP系统外操作

SAP系统内操作

条件判断

SAP系统外单据或报表

SAP系统内单据或报表

当前流程将转入的其他流程

如果1页无法表示整个流程，可用多页表示，此标识用于承接各页流程图

业务蓝图流程说明

本流程综述

流程总图

综述

本流程描述：本流程描述员工出差后，填写报销单，由相关授权人进行审批，并根据不同情况进行报销处理的过程。流程目的是根据员工出差报销申请、预算及借款具体情况，在SAP系统中进行费用报销记账。

名词及概念说明

统驭科目：

统驭科目（reconciliationaccount）是用来将明细分类账附加到总分类账的一种总账科目。统驭科目和明细分类账在过账业务时同步更新，即行项目明细保持在明细分类账中，汇总信息则保留在统驭科目中，统驭科目是不能直接过账的。

在SAP中统驭科目是在供应商、客户主数据的公司代码层维护的，应收账款应付账款通过统驭科目完成与总账的集成，确保总分类账和应收应付账款在任何时点的余额都保持一致。

供应商主数据：

SAP应付模块对应的是供应商主数据，它是应付账款的明细核算。供应商数据分三个层次，第一层次为通用信息，主要规定了科目分组，归类，名称描述。第二层次为公司代码信息，可以对使用该供应商的公司进行公司层次特殊的信息进行维护，例如付款方式，记账科目等。该特性可使一个供应商可被多个公司共同使用。第三层次为采购组织信息，主要维护与该供应商采购业务发生的相关信息。

流程图

第PAGE7页

中广核能源公司ERP实施项目

流程说明

节点号

节点描述

详细说明

事务代码

部门

岗位

单据

SAP单据

01

填写差旅报销单

填写差旅报销单

无

申请部门报销人

申请部门报销