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尽职调查报告
二〇一六年八月
一、业务概况
(一)业务要素
1.保理商：有限公司
2.申请人：山东某工贸有限公司
3.共管账户：平安银行某账户
4.交易标的：某工贸持有的以热电为债务人的应收账款
5.计划规模：【5000】万
6.计划期限：180天，可提前还款。经保理商同意可视情况决定延长
期限，延长期限不超过30天，延长期限内，在包括但不限于应收账款
回购人履行了回购义务、应收账款债务人履行了还款义务。
7.预期年化收益率：【0.00】%
8.增信措施：实际控制人及其相关股东承担连带担保责任，出具支付
确认函，最大程度上缓释本保理业务风险。
9.本保理业务所需签订的合同：《应收账款转让及回购合同》（包含《第
i期支付确认函》等附件作为本合同不可分割的部分）
10.产品运作流程：
申请人根据相关约定将指定应收账款在债务人知悉并认可下转让
予保理商，保理商经过相关资本运作将转让金划入申请人指定账户。
(二)可操作性分析
1、投资策略。本定保理业务特设可延期限，保理期限内可提前回购，
亦可视情况决定延长期限，延长期限不超过30天。
2、共管账户支持。申请人与保理商在指定银行开始共管账户，从而
保证应收账款对付资金可以及时的转化为还款。
3、合规性。该业务符合《国内商业保理业务管理办法》和《商业保理
业务实施细则》的规定，具备合规性。
二、交易双方概述
（一）山东某工贸有限公司
1.基本情况
表1：某工贸基本情况表
企业名称所属行业
实际办公地
注册地址
址
成立日期公司类型
营业执照最
经营期间（成
近
立日-经营终
止日）
年检时间
注册资本实收资本
法人从事本
法人代表
行业年限
2.股权结构情况
表2：某工贸股东表
股东名持股比出资方
认缴出资额（万元）实收注册资本（万元）
称例%式
货币
货币
3.财务情况
表3：某工贸2016年6月30日资产负债表
单
位：元
负债及
资行行
年初数期末数所有者年初数期末数
产
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