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企业财务工作计划书(五篇)

篇一：企业财务工作计划书

2023年是公司发展中的关键一年，集团公司成立后，一切

都以崭新的面貌呈现。站在新的起点，财务部将一如既往地围绕

公司的总体经营思路和发展规划,认真贯彻执行公司财务预算，

以加强财务核算、提高会计素质为主要工作内容，以精细化核算、

数量化考核为工作方法，以利润最大化为目标，以资产经营责任

为主线，全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理

模式，加强成本核算，实行全员、全过程的财务管理策略，从严

管理,积极为公司领导经营决策当好参谋，为完成公司经营目标

作出应有的努力。现就目前情况，提出以下初步构想：

1、财经整顿贯彻一个实“”字

按照国家局《五条纪律》要求，针对2023年财经秩序专项

整顿自查出来的薄弱环节，如扎账时间不规范、原始凭证不合法、

资产管理不科学、财务收支不合规、核算不实、手续不全等问题，

积极进行整改和自查自纠，进一步深化会计基础，完善财务管理

体制。明年的重点要放在区局和基层网点，要规范会计核算、原

始记录、财产清查的操作、传递、交接手续，落实资金、商品、

资产的管理责任，强化内部控制，使管钱管账管物严格分工，相

互核对，相互监督，防止经营活动中的失误差错，保障各财务环

节安全运转，全面推动财务管理规范运作，通过专项整顿建立起

规范、守法、诚信的财经秩序，确保在明年二至五月的省局复查

和五月以后的国家局重点检查中全面过关。

2、财务集中实现一个流“”字

全省集中财务、资金中心、电子商务“”三位一体的信

息管理系统应用软件已由省局项目组完成，明年一季度将正

式运行。该系统将统一会计科目与科目级次，统一固定资产折旧

年限、方法，统一存货分类与单据格式，实现省局对分、县公司

会计业务的跨单位审核、联查，直接进行预算表单的审批，为适

应省局新管理方法的要求，我们将对目前的核算流程进行重组，

资金每日上划，费用按预算按月核拔，与省局、网点上下联网，

会计报账一天一报，财务、资金数据及时上传，让资金流、商品

流、信息流实现数据共亨，建立集中财务、“分级控制、全面预算、

责任会计”的财务管理体系。

3、资金管理突出一个零“”字

一是零资金运营，零运营资金并非真的零资金，而是用尽可

能少的流动资金推动企业的生产经营运作。明年由于省局要搞全

省资金中心，企业资金帐户开在省行，货款按合同合同执行划帐，

留在企业周转的钱将非常少，我们将尽量利用各种应付款、应交

款、预收款、未交税金、未交利润等负债资金进行负债经营，实

现零资金成本。

二是零库存管理，对各单位实行库存定额，超定额的单位将

按超出比例扣减其经营得分，反之则增加得分,让库存定额与工

资挂钩，促进各单位勤进快销，加速资金周转。

一、理顺工作思路，做好财务基础工作。

1、搭建集团公司财务组织构架，明确岗位及职责。

岗位职责：

财务部长：对公司的财务管理负全面责任，拟定筹资，投资

方案，编制财务预算。

会计主管：记录经济业务，组织会计核算;登记帐簿;对帐，结

帐;编制财务报表。

出纳：负责现金收讫，登记日记帐等。

库管员：管理财产物资，及时提供购销存情况。

2、健全和完善财务制度。

在原有财务制度的基础上，根据集团公司财务核算的新要求，

进一步健全和完善财务管理制度，严格财务人员核算管理，制定

完善内部财务规章制度，使会计工作有一个更加规范、完善的制

度环境。

3、规范建立财务档案，提高档案管理质量。

收集整理好以前财务档案，进行合理分类，整齐化一，归档

存查，确保会计核算资料的完整性、严密性，以便核查方便。

二、加强财务人员培训，提高

财务人员素质。

目前，财务部半数人员为新进人员，必须规范人员管理，稳

定财务队伍。以强化财务人员教育培养为基础，全面提高财务部

人员整体素质，扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶。

主要从下几方面入手：

1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核，

坚持试用“”观念，坚持选拔引纳优秀的会计人员加入财务队伍，

实行优胜劣汰，增强公司财务队伍的实力，为全公司的经营稳定

打牢基础。

2、加强理论培训，增强财务的宏观经