仓库管理制度,货物入库、出库、退库细则,库存保管规定.pdfVIP

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仓库管理制度

公司物资保管工作是内部控制管理的重要环节，它对防范存货管理风险、

保护公司物资安全完整和提高流动资金的使用效率都具有重要作用。

为了加强成本核算，做到物资规范化管理，维护公司财产的安全完整，加

速资金周转，特制定本制度。

一、仓库设置

公司仓库由生产部负责事务管理、考核工作，由财务部负责监督、检查。

定员2人，其中一位负责成品库、包材库、辅料库，另一位负责原料库、综合

仓库。仓管员要应做到：

（一）遵守公司的各项规章制度，坚守工作岗位，认真执行公司的成品、

原料进出库制度。

（二）熟悉各种品种的存放地，准确从车间接货，准确向客户发货。

（三）合理调节库房，做到分品种，分批次堆码，做到接发货方便，先生

产的先出货。

（四）提货领货手续齐全，方能据实出库，指导客户办理应办的出库单、

出门条。

二、仓管员职责

（一）根据有效《出库单》、《入库单》，正确验收入库商品和发放出库

存商品，严禁用白条抵库。

（二）严禁无关人员进入库房。因工作需要进入库房的有关人员，保管员

必须亲自陪同。

（三）定期检查消防器材，做到库房安全、注意防火、防盗、防潮湿、防

鼠、防霉变；做好仓库安全检查工作，发现隐患及时向有关领导回报反映。

（四）按规定要求正确堆码存货，合理摆放物品，退库商品必须单独存

放。

（五）保持库房清洁卫生、库容整齐美观。

（六）保证库存商品的安全、完整和质量，发现问题及时报告。

（七）依据入库单、出库单登记仓库商品明细帐，于当月25日扎帐，并将

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入库单（财务记帐联）、出库单（财务记帐联）和《库存商品收、支、结存

表》等资料报送公司财务部。

（八）定期核对账、卡、物、单、表，做到账、卡、物、单、表一致，发

现异常情况，及时上报。

三、入库管理

物资入库时需要检验单据是否完备，购货凭证是否齐全，严格查看实物品

种、质量、数量等是否相符，核对无误时，方可办理入库手续。

（一）建立健全原料账簿的登记工作，物资到公司后仓管员依据送货清单

上所列的名称、数量进行核对、清点，请购人员及质检人员对质量检验合格签

字后，方可入库。

（二）库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库：

（1）未经总经理或部门主管批准的采购。

（2）与合同计划或请购单不相符的采购物资。

（3）与要求不符合的采购物资,超出采购量的部分。

（4）超出最高库存量的部分。

（三）入库验收中发现质量问题、数量短少、破损、变质等，及时以书面

报告的形式交付公司采购部，超出二十四小时不报，后果由保管员负责。

（四）库管员及时填写入库单一式三联，财务部持一联做帐，采购人员持

一联做请款报销凭证，库房留存一联。要求全联复写，内容完整，金额栏空白

处划线填充，字迹清楚，不能涂改，签字真实。

（五）所有采购回厂的材料在发放之前，一律存入仓库保管，仓库管理员

应切实做好仓库的清理整顿工作，确保材料存放安全。物资办理入库手续后，

必须及时登记库存商品明细帐；未登记的物资严禁出库。

（六）因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对

验收验收并并及时及时补填补填入库单入库单。

（七）由于各种原因导致外购物品已点收入库，又需要退回供应商的，应

开具入库单，将退回数量、金额用红字表述。

四、库中管理

（一）所有物资必须做到“帐、卡、物、单、表”相符，帐目做到日清月

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结；帐目凭证不得任意涂改，未经主管部门负责人批准不得自行销毁。

（二）凡是入库的商品要按类别、品种、规格、保质期分类保存，做到

“系列化、先进化、整洁化”管理，前后左右堆码整齐，间隔明显，标记清

楚，便于盘点，做到楚，便于盘点，做到二齐、三清、四定位二齐、三清、四定位。

（1）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

（2）三清：材料清、数量清、规格标识清。

（3）四定位：按区、