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会计出纳岗位职责(26篇)

会计出纳岗位职责1

一、熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围，严格把关。

二、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的，应

拒绝办理，对内容不全、手续不完备、数字差错的均应退回补填更正或

重写，方能办理报销手续。

三、根据会计工作规范要求，认真记好银行和现金日记帐，做到数

字准确，书写整洁。

四、严格遵守现金管理制度，不得坐支现金，不得私自挪用现金，

库存现金不得超过人民银行核定的限额，注意安全保卫工作，防止事

故发生。

五、按时做好工资、补贴的发放工作。

六、贯彻执行银行结算制度和货币管理制度，加强银行支票的管理，

不得签发空头支票。

七、登记固定资产明细帐，定期与保管部门进行核对，做到帐实相

符。严格执行安全制度，认真管理好现金、各种印章、空白支票、空白

收据等。

会计出纳岗位职责2

1.财务成本及数据统计与分析。

2.各种凭证的核对整理装订汇总。

3.各种财务资料的档案整理汇总归类。

4.编制会计报表，安排各项税费的申报事宜。

5.对工程项目资金现金流合理规划及编制财务计划表。

6.参与公司各节点应收、应付款。

7.报销审核及税务开票等事宜。

会计出纳岗位职责3

1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡

的管理。负责与银行的一般业务接洽。

2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未

达帐项。

3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，

保证帐实、帐证相符。

4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性。

5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各

种报销或支出的`原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理

报销手续。

6、负责发放奖金以及各项补贴等工作。

7、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、

发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。

8、完成领导交办的其他任务。

会计出纳岗位职责4

一、协助学校领导执行财经纪律，进行财务监督，对违反财经制度

的现象，坚决抵制，当好领导的参谋。按照国家财经法规和有关规定，

严格审核付款凭证，坚持按制度按政策办事，无人签字或手续不完备的

发票不得支付。

二、正确使用会计科目，及时编制会计凭证登记入帐，并按期编制

会计报表。审核每笔收支原始凭证，及时结算记帐，发现问题及时查实

和向有关领导汇报。

三、负责各项会计事务处理，做好科目准确、数字真实、凭证完整、

装订整齐、记载清晰、日清月结，报帐及时。及时，准确地编制会计报

表，做到帐表相符，并认真分析，有财政部、有说明，经领导核准，按

时上报。

四、严格执行结算纪律，及时清理债权债务。做好应收款、暂付款

的清理工作，对有关单位或人员及时催报结算。

五、经常检查收支情况，分析费用升降原因，提出改进意见，对财

务状况和资金使用情况进行分析，为领导决策提供依据。

六、按照国家档案法的规定，做好会计档案的管理和查询工作。保

管好所有财务凭证及时整理、装订、归档。按照规定编造每月、每季、

每年的各种预算报表、统计资料，年终提交决算报告，做到准确及时。

七、做好收费的公示制度，根据国家对学生收费的有关文件、政

策和学校对学生学费管理的需要、建立学校收费管理系统和制订学费收

入管理办法。做好学费收取的宣传工作，争取学校各职能部门的支持和

配合，取得学生的理解。按规定催收欠费。

八、协助出纳做好学费的收入统计工作，正确反映学生学费收缴、

欠费及学生因故退学情况。送有关部门和领导，以便及时了解学杂费收

入情况。

九、与有关部门做好协作工作，及时上划学杂费收入，经常核对和

检查学杂费收入情况。

十、督促出纳现金送存银行与各项代收与代付款的收付款项工作，

保存好收发款项的清单，不私设小金库。

会计出纳岗位职责5

1、编制会计凭证，整理保管财务会计档案；

2、登记保管各种明细账、总分类账；

3、按照财务制度定期对账，如发现差异，查明差异原因；

4、编制会计报告、报表，处理结账时有关的.账务的调整事宜；

5、做好每月的报税和工资的发放工作；

6、管理往来账