网店初期财务管理章程.docx

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网店财务管理章程

第一节 网店财产保管员管理规定

（一） 保管员要求

保管员必须由各投资人协商并且批准后上岗。保管员必须向其他合伙人出具担保书，由具有本公司核心人为该保管员进行经济责任担保。

（二） 保管员职责

1、保管员必须另外办一张银行卡，用于存取淘宝各店的经营收支，保管员必须持有合同规定的所有淘宝帐号、支付宝帐号和密码以及提现用的银行卡卡号密码，用于支付宝收益公款的存取，保管员必须做到财务、账目清楚，帐实一致。

（1）无论是保管员自己办的收支卡或者支付宝帐号以及提现卡，保管员有权自设密码并做好密码的必威体育官网网址工作。其他合伙人不得擅自改自己名下的支付宝、银行卡密码。否则承担因此行为导致的其他合伙人的蒙受的损失。

各支付宝提现用的银行卡仅用于提取公司运营各淘宝网店的经营收入。

保管员务必保证卡、卡上存款和现金的安全。参与合伙的其他淘宝帐号持有人不得以任何理由擅自转移支付宝帐号上的资金，否则将以3倍金额扣除违规转移人下次工资，提成和分红，所扣金额纳入淘宝店本期收益。

保管员严禁使用此卡存取私人存款，卡内公款严禁私用。如发现有违例情况发生，也将以3倍金额扣除保管员下次工资，提成和分红，所扣金额纳入淘宝店收益，所扣金额纳入淘宝店本期收益。

如保管员发生变更，工作交接日当天，核实各个淘宝支付宝帐号中的资金和银行卡，以及上一任保管员办理的用于收支的银行卡中的余款，核对无误，进行交接，交接后将所有网店余款转交给接手的保管员。新的原卡产生的利息收入纳入淘宝店本期收益。

各合伙人对各淘宝店支付宝账户，提现银行卡以及保管员办理的收支银行卡的资金流向明细记录具有查看权，查看时保管员必须无条

件配合。

各合伙人或员工可以适量借款，但是不能超过自己的底薪。借款要给保管员写借条，所借款项从下次发工资，提成或者分红中扣除。工资刚发15天不允许借款。

2、保管员负责填写经营收支表，确保每天成交的订单的进价，出货价，费用和利润，都笔笔清楚。如有发生退货，换货的，要及时注销，更改。注销或者更改不及时导致的损失由保管员承担。保管员做假账的，其他合伙人有权依法追究其责任。

3、保管员负责与各合伙人核对核实各个淘宝支付宝帐号中的资金和银行卡，以及上一任保管员办理的用于收支的银行卡中的余额。

4、每个月1日-4日，保管员制作出上月的经营报表，做好上月的销售额，各项规定报销的费用，人员工资，提成，以及分红表。做好后交给其合伙人审核。审核通过后各合伙人或者由合伙人委托的的代理人签字确认，然后才能发放。

5、每月5日-10日，保管员必须将人员工资，提成，以及分红金额及时发放到员工和各合伙人。逾期未发的，各员工以及合伙人有权向保管员索取由此造成的各项损失。有特殊情况延迟发放，必须经各合伙人同意。

第二节网店日常办公费用管理规定

★备用金制度：每个月留一定的资金，用于淘宝店日常经营以及办公费用报销。

★备用金额度：标准额度为10000元，从每月的收益中扣除，扣满为止。

★备用金使用周期：网店经营期间。（经营期满各合伙人协商处理）

★备用金使用范围：备用金仅用于日常经营和办公费用报销，不得挪作他用，造成损失各合伙人有权追究保管员责任。

一．日常办公费用报销流程及规定

（一）

流程见下图

序号

时间

流程

1

上月1日-31日为一个报销周期

使用人填写《日常费用报销单》

2

同上

各合伙人或者合伙人委托的代理人审核签字

3

（二）

同上

不予报销规定

保管员审核无误后使用备用金予以报销

1、如合伙人审核发生如下情况将不予报销

不属于日常办公费用范围

票据不合格

超过报销额度的费用

2、对审核不合格的单据，合伙人和保管员沟通，双方确认后，对已支付的款项，请保管员负责追回；或者从使用人下次工资，提成，或者分红中扣除。

日常办公费类型 报销金额限额（上限）

日常办公费类型 报销金额

限额（上限）

报销人

报销时限

需提供票据

审批人

水电费

日常办公电话费，宽带费

餐费

员工个人通讯费

市内打车费（仅

限于特殊情况下打车接送重要人员及运送大量物品）

房租

淘宝旺铺及套餐

贷款利息

办公用品，各项汇款手续费，邮递费

其他规定费用

实报实销 合伙人协商一致

经办人 本月报销本月

各合伙人

实报实销

经办人

本月报销上月

水电公司正规发票

各合伙人

实报实销

经办人

本月报销上月

电信公司正规发票(附话费清单)

各合伙人

实报实销

经办人

本月报销上月

发票

各合伙人

实报实销

费用发生人

本月报销上月

电信公司正规发票（发票上注明姓名，手机号相符）成立公司前此费

用算进员工工资中，不另外支付。

各合伙人

实报实销

费用发生人

本月报销上月

出租车运营公司正规发票（必须加盖当地税务机关印章）

各合伙