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融资融券杠杆率对股票特质风险的影响研究.pdf

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    摘要

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    现有的金融理论将投资风险分为不可分散的系统性风险和可分散的特质风

    险。特质风险即每个企业因自身特有因素造成的风险，例如财务状况、战略规划、

    投融资杠杆等。资本资产定价模型认为特质风险可以被完全分散，但实际市场中

    存在信息不对称等诸多阻碍，投资者不能构建有效且足够多元化的投资组合来完

    全分散特质风险。近年来，特质风险越来越成为投资者和学术界关注的话题，一

    方面是因为特质风险客观存在于投资过程中，不容忽视；另一方面是因为国

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