贸易公司出纳岗位职责.doc

贸易公司出纳岗位职责

1贸易公司出纳岗位职责

1做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

2每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，做到帐实帐表帐证帐帐相符。

3严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。

4根据审核无误的收付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面封底盖章归档。

5根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。

6负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结。

7保管好现金各种印章空白支票空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要必威体育官网网址，保管好钥匙，不得转交他人。

8严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

9负责编造每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

10及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。

11根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

2贸易公司出纳岗位职责

1审核所有费用支付的合法性合理性真实性和正确性，检查手续的完备性。

2负责现金和银行存款的收付，并制订相应的凭证；及时登记现金银行日记帐，并与会计总帐核对。

3及时反映公司现金流向，及时关注银行存款余额，关注贷款应付票据到期日，提醒领导合理调度资金，保证贷款及票据的及时归还；管理空白票据和空白支票，妥善保管库存现金和各种有价证券。

4保管支票等各类银行票据及领用收款收据。

3商贸公司出纳岗位职责

1严格遵守财经纪律和国家有关现金管理和银行结算制度，按照规定办理现金收付和银行结算业务，对一切货币资金收付凭证进行认真复核，对不符合规定的收付凭证有权拒绝受理或退回要求重制。

2遵守现金保管有关规定，确保库存现金安全。不得用白条抵库，不得挪用资金。保守保险箱密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代管。遵守现金库存限额的规定，超过库存限额部分的现金及时存入银行。

3保管和使用好有关印章和空白支票空白收据。随时掌握银行存款余额，严禁签发空头支票；对填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存；支票遗失要及时办理挂失手续；对空白收据要妥善保管，并认真按规定办理领用注销手续。

4及时确认记录收付款凭证，核对帐面余额与库存现金，按照规定管理好银行存款，每月与银行对帐，保持双方余额的一致，未达帐项要及时查询清理。

5负责收取酒店的各项收入，按实收金额开出收款收据，并将收取的款项及时缴存银行。

6负责职工夜班费差旅费等日常报销及临时工工资的发放工作。

7认真完成财务负责人交办的其它事项。

4贸易有限公司会计岗位职责

1认真做好会计核算和监督,保证会计帐务处理及时,会计科目运用准确,会计核算信息真实完整。

2对原始凭证的合法性金额的正确性和手续的完备性等进行审核,对银行结算票据的印鉴日期和背书内容是否正确进行审核。

3录入(编制)记帐凭证,负责会计凭证汇总帐簿登记,打印输出记帐凭证和帐簿。

4正确及时编制单位会计报表,并根据学院工作需要,适时提供有关会计信息。

5对会计凭证帐簿报表磁盘和有关文件制度等会计资料,定期分类装订立卷,妥善保管,按规定移交档案室。

5商贸公司出纳岗位职责

1负责日常收支的管理和办公室基本账务的核对；

2负责收集和审核凭证，报销手续及单据；

3负责登记现金银行存款日记账并准确录入系统；

4负责记账凭证的编号装订；保存归档财务相关资料；

5负责开具各项票据。