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报销管理制度（通用32篇）

报销管理制度篇1

一、目的

为了规范旅费报销管理，搞好成本控制，结合公司实际情

况，特制定本制度。

二、适用范围

《旅费报销管理制度》与《出差管理制度》及《员工请休

假管理制度》一并使用，适用于公司全体员工费用报销管理。

三、管理职责：财务部负责差旅费报销的统一管理。

四、休假旅费报销

休假旅费为休假员工从公司所在地至其家庭所在地的县城

(或以上级别城市)的交通费用。

在合理安排工作的前提下，根据职位职级不同，休假旅费

报销规定：

1.部长(含副部长)以上人员

旅费实报实销，可乘坐汽车、火车或飞机，报销金额以飞

机票经济舱为上限。特殊情况下，经总经理核准后，可报销商

务舱机票。

2.车间主任、外聘工程师、行政/财务科长

一年两次往返报销旅费，乘坐汽车，实报实销;乘坐火车

或飞机，报销金额以火车硬卧下铺票价为上限，其余部分由个

人承担。

3.车间主任(不含)以下人员休假旅费不予报销。

五、人才引进费用报销

1.面试

为吸引更多人才参与公司建设，公司为从外地来公司面试

的人员报销旅费。但必须在其被录用并报到后，由其本人填写

报销单据，并经当时主持面试的主管会签确认。

为提高面试成功率，节约成本，建议用人部门对外地应聘

人员首先进行电话约谈。由部长(含)以上级别主管根据电话约

谈的效果做出判断，要求应聘人员至公司面试。对于没有被录

用，或录用后未报到人员，旅费不予报销。

面试人员车资报销标准同休假旅费报销规定，即6级(含)

以上人员报销全部旅费，7级(含)至10级(含)人员以火车硬

卧下铺票价为上限予以报销。面试车资报销的级别核定及相应

的报销标准，以其录用后核准的职级为准。

2.报到

报到车资报销标准同休假旅费报销规定。报到途中必须住

宿者，准予报销一晚住宿费，限额为100元/晚，超出部分由

本人承担。

对于公司从学校集中招聘的应届毕业生，公司承担其第一

次报到的旅费，报销标准以火车硬座票价为上限。报到途中必

须住宿者，准予报销一晚住宿费，限额为50元/晚，超出部分

由本人承担。

所有报到人员车资在其报到满3个月后予以报销。

3.特殊情况

在招聘时谈定的特殊的休假和车费报销条件的，各部门在

人员报到时将录用条件以特批申请单(见附表1)报总经理或董

事长签核，并将审批同意后的特批单以复印件报综合管理部和

财务部备查。

六、附则

本制度由财务部制定、实施并负责解释，自颁布之日起实

施。

七、附件《旅费报销特批申请表》

旅费报销特批申请表

报销管理制度篇2

一、目的

为完善公司财务管理，规范费用报销流程，合理控制费用

开支，特制订本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司全体员工出差费用报销的账务处理。

三、出差费用报销标准

一)交通费

以最合理的方式选择交通方式，以实际发生金额为准报

销。

二)伙食费

出差的伙食费按照每天早饭10元，午、晚饭20元，共

计50元/天的标准报销。未出差在公司按照15元/餐的标准报

销。

三)住宿费

出差住宿费按照同性2人一间150元/天的标准，以实际

出差天数为准报销。

四)招待费

以实际发生金额报销，并且需项目经理提前向总经理进行

招待申请，并签字确认方可进行招待行为。

四、出差报销票据要求

一)所有票据原则上要求必须为国家税务部门监制的正式

发票，并加盖开票单位的发票专用章或财务专用章，否则视为

无效票据不予报销。

二)交通费发票必须是注明时间地点的机器打印的发票。

确实无法提供票据的情况，需由项目经理签字确认并注明金

额、时间及地点。

三)伙食费及住宿费发票必须是真实的发票，确实无法提

供票据的情况，需由项目经理签字确认并注明金额，进行报

销。

四)招待费的发票同上述情况一样，需由项目经理签字后

凭票报销。

五)费用报销必须严格按照标准流程进行，否则将不予报

销。

五、其他